对于诊治鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)
科罚费率、托管费率并修改基金合同及托管公约等事项
的公告
字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作科罚
主义》和《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
（以下简称
“基金合同”）的筹商法律阐扬注解，鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)（以
下简称“本基金”）的基金科罚东谈主鹏华基金科罚有限公司（以下简称“基金科罚
东谈主”或“本公司”）经与本基金的基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一
致，决定调低本基金的科罚费率、托管费率，同期更新基金科罚东谈主及基金托管东谈主
信息，并相应修改基金合同、
《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投资基金(LOF)托
管公约》（以下简称“托管公约”）筹商内容。具体修改内容如下：
一、修改内容重心：
本基金的基金科罚费年费率由1.50%调低至1.20%，托管费年费率由0.30%调
低至0.20%。
二、基金合同及托管公约校正对照表
基金合同
原文条件 修改后条件
章节
内容 内容
第八 一、基金科罚东谈主 一、基金科罚东谈主
部分 （一）基金科罚东谈主简略 （一）基金科罚东谈主简略
基金 法定代表东谈主：怎样 法定代表东谈主：张纳沙
合同
当事 二、基金托管东谈主 二、基金托管东谈主
东谈主及 （一）基金托管东谈主简略 （一）基金托管东谈主简略
职权 法定代表东谈主：易会满 法定代表东谈主：廖林
义务
第十 二、基金用度计摘要道、计摘要领和支付边幅 二、基金用度计摘要道、计摘要领和支付边幅
六部 1、基金的科罚费 1、基金的科罚费
分 基金的科罚费包含基金科罚东谈主的科罚费和境外投 基金的科罚费包含基金科罚东谈主的科罚费和境外投
基金 资照看人的投资照看人费（如有）两部分，其中境外投 资照看人的投资照看人费（如有）两部分，其中境外投
的费 资照看人的投资照看人费在境外投资照看人与基金科罚 资照看人的投资照看人费在境外投资照看人与基金科罚
东谈主订立的《照看人公约》中进行商定。 东谈主订立的《照看人公约》中进行商定。
用与 本基金的科罚费按前一日基金钞票净值 1.5%的年 本基金的科罚费按前一日基金钞票净值 1.20%的
税收 费率计提。计较要道如下： 年费率计提。计较要道如下：
H＝E×1.5%÷已往天数 H＝E×1.20%÷已往天数
H 为逐日应计提的基金的科罚费 H 为逐日应计提的基金的科罚费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金的科罚费逐日计较，逐日累计至每月月末，按 基金的科罚费逐日计较，逐日累计至每月月末，按
月支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金管 月支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金管
理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个 理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个
职责日内从基金财产中一次性支付给基金科罚 职责日内从基金财产中一次性支付给基金科罚
东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.30% 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%
的年费率计提。托管费的计较要道如下： 的年费率计提。托管费的计较要道如下：
H＝E×0.30%÷已往天数 H＝E×0.20%÷已往天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月 基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金托管
费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个工 费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等,支付日历顺延。 日、公休日等,支付日历顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 3-13 项用度， 上述“一、基金用度的种类”中第 3-13 项用度，
字据筹商规则及相应公约法律阐扬注解，按用度现实支拨 字据筹商规则及相应公约法律阐扬注解，按用度现实支拨
金额列入或摊入当期用度。 金额列入或摊入当期用度。
托管公约
原文条件 修改后条件
章节
内容 内容
金托 法定代表东谈主：怎样 法定代表东谈主：张纳沙
管协 筹商东谈主：吕奇志 筹商东谈主：龙毅
议当 1.2 基金托管东谈主 1.2 基金托管东谈主
事东谈主 法定代表东谈主：易会满 法定代表东谈主：廖林
基金 1、基金的科罚费 1、基金的科罚费
用度 基金的科罚费包含基金科罚东谈主的科罚费和境外投 基金的科罚费包含基金科罚东谈主的科罚费和境外
资照看人的投资照看人费（如有）两部分，其中境外投 投资照看人的投资照看人费（如有）两部分，其中境
资照看人的投资照看人费在境外投资照看人与基金科罚 外投资照看人的投资照看人费在境外投资照看人与基
东谈主订立的《照看人公约》中进行商定。 金科罚东谈主订立的《照看人公约》中进行商定。
本基金的科罚费按前一日基金钞票净值 1.5%的年 本基金的科罚费按前一日基金钞票净值 1.20%
费率计提。计较要道如下： 的年费率计提。计较要道如下：
H＝E×1.5%÷已往天数 H＝E×1.20%÷已往天数
H 为逐日应计提的基金科罚费 H 为逐日应计提的基金科罚费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金的科罚费逐日计较，逐日累计至每月月末，按 基金的科罚费逐日计较，逐日累计至每月月末，
月支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金管 按月支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金
理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个 科罚费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5
职责日内从基金财产中一次性支付给基金科罚 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管
东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。 理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.30% 2、基金的托管费
的年费率计提。托管费的计较要道如下： 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的
H＝E×0.30%÷已往天数 0.20%的年费率计提。托管费的计较要道如下：
H 为逐日应计提的基金托管费 H＝E×0.20%÷已往天数
E 为前一日的基金钞票净值 H 为逐日应计提的基金托管费
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月 E 为前一日的基金钞票净值
支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按
费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个工 月支付，由基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金托
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个
日、公休日等,支付日历顺延。 职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
上述“12.1 基金用度的种类”中第 3－13 项用度， 沐日、公休日等,支付日历顺延。
字据筹商规则及相应公约法律阐扬注解，按用度现实支拨 上述“12.1 基金用度的种类”中第 3－13 项费
金额列入当期用度。 用，字据筹商规则及相应公约法律阐扬注解，按用度现实
支拨金额列入当期用度。
三、紧迫辅导
金基金合同、托管公约对应内容相应修改，《鹏华香港好意思国互联网股票型证券投
资基金(LOF)更新的招募阐扬书》（以下简称“招募阐扬书”）、《鹏华香港好意思
国互联网股票型证券投资基金(LOF)基金产物良友撮要》（以下简称“基金产物
良友撮要”）将按照法律规则的要求相应更新。
东谈主及基金托管东谈主信息对基金份额捏有东谈主利益无现实性不利影响，无需召开基金份
额捏有东谈主大会审议。
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的基金合同、托管公约，招
募阐扬书、基金产物良友撮要将按法律阐扬注解相应更新。投资者可通过本公司客户管事
中心或官方网站琢磨筹商敬佩。
本公司客户管事电话：400－6788－533
本公司网站：www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金裁汰科罚费率及托管费率、更新基金科罚东谈主及基金托管
东谈主信息的筹商事项赐与阐扬。投资者欲了解本基金的包涵态况，请仔细阅读本
基金的基金合同、招募阐扬书（更新）、基金产物良友撮要（更新）及筹商法律
文献。
四、风险辅导
本基金科罚东谈主愉快以竭诚信用、起劲守法的原则科罚和行使基金钞票，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金科罚东谈主提醒投资东谈主基金投资
的“买者自夸”原则，在投资东谈主作出投资决议后，基金运营气象与基金净值变
化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。基金的过往功绩偏激净值高下并不预
示其改日功绩进展，基金科罚东谈主科罚的其他基金的功绩并不组成对本基金进展
的保证。投资者投资于本基金时应致密阅读本基金的基金合同、招募阐扬书和
基金产物良友撮要偏激更新等文献。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
鹏华基金科罚有限公司
