东方恒瑞短债债券型证券投资基金
基金居品贵寓概要更新
编制日历：2025 年 1 月 24 日
送出日历：2025 年 1 月 27 日
本概要提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 东方恒瑞短债债券 基金代码 010565
下属基金简称 东方恒瑞短债债券 A 下属基金来回代码 010565
下属基金简称 东方恒瑞短债债券 B 下属基金来回代码 010566
下属基金简称 东方恒瑞短债债券 C 下属基金来回代码 010567
中国邮政储蓄银行股份有限公
基金管理东说念主 东方基金管理股份有限公司 基金托管东说念主
司
上市来回所及上市日
基金合同成功日 2020 年 12 月 16 日 -
期
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作面容 鄙俚绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金基金
基金司理 郑雪莹 司理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 10 日
《基金合同》成功后，连接 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期论述中给予浮现；连接 50 个
其他
责任日出现前述情形的，将字据基金合同的商定干涉清理秩序并绝交，无谓召开基金
份额执有东说念主大会审议。法律国法或中国证监会另有规则时，从其规则。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资见地与投资政策
（请投资者阅读《招募诠释书》第八部分了解贯注情况）
本基金重心投资于短期债券，在严格限定风险和保执较高流动性的基础上，力求赢得超
投资见地
越功绩比较基准的投资酬报。
本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括债券（国债、政府复旧机构债券、
政府复宿债券、场地政府债、央行单子、中期单子、金融债、企业债、公司债（含证券
公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、可折柳来回可转债的纯债部分、次
级债）、资产复旧证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、按期进款终点他银行存
投资范围
款）、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律国法或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具(但须适宜中国证监会操办规则)。
本基金不投资于股票等职权类资产，也不投资于可和解债券(可折柳来回可转债的纯债
部分以外)、可交换债券。
如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行恰当秩序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例解任届时有鉴戒律国法或操办规则。
本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中
投资于短期债券的比例不低于非现款资产的 80%；每个来回日日终在扣除国债期货合约
需交纳的来回保证金后，执有现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券，是指剩余期限不跳跃 397 天（含）的债券资产，包括国债、
政府复旧机构债券、政府复宿债券、场地政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公
司短期公司债券)、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分
离来回可转债的纯债部分等金融器具。
如法律国法或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行恰当秩序后，
不错和解上述投资品种的投资比例。
本基金的主要投资政策包括：类属资产竖立政策、久期和解政策、期限结构政策、信用
主要投资政策
债券投资政策、资产复旧证券投资政策、国债期货的投资政策等。
功绩比较基准 中债-抽象资产（1 年以下）指数收益率
本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、
风险收益特征
混杂型基金，高于货币市集基金。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金合同成功往常的操办数据按本质存续期盘算。基金过往业
绩不代表将来发扬。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售操办用度
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以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
东方恒瑞短债债券 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率 备注
/执有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 非待业金客户
（前收费） M M≥5,000,000 1,000 元/笔 待业金客户
N＜7 日 1.50% -
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.50% -
N≥30 日 0% -
东方恒瑞短债债券 B
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率
/执有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0%
东方恒瑞短债债券 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率
/执有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0%
注:金额单元为东说念主民币元。
(二) 基金运作操办用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东说念主
东方恒瑞短债债
券B
销售职业费
东方恒瑞短债债
券C
审计用度 35,000.00 元 司帐师事务所
信息浮现费 120,000.00 元 规则浮现报刊
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。
金额以基金按期论述浮现为准。
财产中列支的其他用度按照国度操办规则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基
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金合同及招募诠释书或其更新。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
东方恒瑞短债债券 A
基金运作抽象费率（年化）
东方恒瑞短债债券 B
基金运作抽象费率（年化）
东方恒瑞短债债券 C
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定管理费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作用度预料占基金逐日平
均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报浮现的操办数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金所濒临的风险主要包括以下部分：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运派头险、本基
金私有的风险、法律风险和其他风险。其中，本基金私有的风险指：
等。市集风险是因期货市集价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是指由于期货与
现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效力，使之发生偶然损益的风险。流动性风险可分为两类：一
类为清醒量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱汲引或了结头寸的风险，此类风险往往是由市集
衰败广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法欣慰保证金条目，使得所执有的头寸濒临
被强制平仓的风险。
①信用风险：基金所投资的资产复旧证券之债务东说念主出现失约，或在来回进程中发生交收失约，或由于
资产复旧证券信用质料裁汰导致证券价钱下落，酿成基金财产亏空。
②利率风险：市集利率波动会导致资产复旧证券的收益率和价钱的变动，一般而言，如若市集利率上
升，本基金执有资产复旧证券将濒临价钱下落、本金亏空的风险，而如若市集利率下落，资产复旧证券利
息的再投资收益将濒临下落的风险。
③流动性风险：受资产复旧证券市集界限及来回活跃进程的影响，资产复旧证券可能无法在团结价钱
水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产濒临再投资风险。
⑤操派头险：基金操办当事东说念主在业务各设施操作进程中，因里面限定存在过错或者东说念主为身分酿成操作
不实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法来回、来回舛误、IT 系统故障等风险。
⑥法律风险：由于法律国法方面的原因，某些市集作为受到限制或合同不行平淡履行，导致基金财产
的亏空。
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基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期论述中给予浮现；连接 50 个责任日出现前述
情形的，将字据基金合同的商定干涉清理秩序并绝交，无谓召开基金份额执有东说念主大会审议。
(二) 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力的原则管理和垄断基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓概要信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的操办信息，敬请同期温雅基金管理东说念主发布的操办临时公告等。
基金投资东说念主请讲求阅读基金合同的争议处理操办章节，充分了解本基金争议处理的操职业项。
五、其他贵寓查询面容
以下贵寓详见基金管理东说念主网站www.orient-fund.com 或 www.df5888.com客服电话 400-628-5888
基金合同、托管公约、招募诠释书
按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
基金份额净值
基金销售机构及操办面容
其他遑急贵寓
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