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  汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金    （2024 年第 3 号）      招募诠释书       （更新）          二零二四年十月  基金管制东说念主：汇安基金管制有限服务公司 基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                     【要紧教导】 国证监会”）《对于准予汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监 许可[2016]2462 号）进行召募。本基金合同已于 2016 年 12 月 2 日顺利。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和市集远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 本招募诠释书、基金家具贵寓纲要等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值， 全面相识本基金家具的风险收益特征，应充分研究投资者本身的风险承受才能， 并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出寥落决策。基金管 理东说念主提醒投资者基金投资的“买者欢乐”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。 投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的家具秉性，感性判断市集，并承担 基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险、个别证券稀奇的非系统性风险、基金管制东说念主在基 金管制实施过程中产生的基金管制风险、本基金的特定风险等等。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据研究法律法例由非上市 中小企业接纳非公开款式刊行的债券。由于弗成公开往复，一般情况下，往复不 活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限， 本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和损失。 夹杂型基金、股票型基金，属于较低预期风险/收益的家具。 司债、央行单子、地点政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、同行存 单、资产相沿证券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、中小企业私募债、 债券回购、银行进款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 其他金融器用（但须合适中国证监会的研究规矩）。   本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离往复可转债的纯债 部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应 法度后，不错将其纳入投资畛域。 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 顺应法度后，不错调治上述投资品种的投资比例。 净值可能低于开动面值，本基金投资者有可能出现亏欠。 绩也不组成对本基金功绩表现的保证。 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 相应法度后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制” 等研究章节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不 办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读研究内容并关怀本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 率进行调治，“第五部分研究服务机构”中的“四、审计基金财产的司帐师事务 所”更新终局 2024 年 9 月 13 日，其余所载内容截止日为 2024 年 8 月 19 日，有 关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本招 募诠释书已经基金托管东说念主复核。            汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                第一部分     弁言   《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金招募诠释书》                        （以下简称“招募诠释书” 或“本招募诠释书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、      《公开召募证券投资基金运作管制办法》                       （以下简称“《运作办法》”）、 《证券投资基金销售管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金信息露馅管制办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公开募 集敞开式证券投资基金流动性风险管制规矩》（以下简称“《流动性风险管制规 定》”）和其他研究法律法例以及《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   本招募诠释书阐扬了汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的投资办法、策略、 风险、费率等与投资东说念主投资决策研究的必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔 细阅读本招募诠释书。   基金管制东说念主承诺本招募诠释书不存在职何不实记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其真实性、准确性、完满性承担法律服务。   汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根 据本招募诠释书所载明的贵寓央求召募的。本基金管制东说念主莫得托福或授权任何其 他东说念主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者说 明。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。如本招募诠释书内容与基金 合同有打破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的步履本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他研究 规矩享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的职权和义务，应 预防查阅基金合同。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                   第二部分     释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 合同的任何有用校正和补充 债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用校正和补充 募诠释书》偏激更新 售公告》 料纲要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不竭力的决定、决议、求教等 员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务 委员会第十四次会议《对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》 修正，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其往往作念出的校正 施的《证券投资基金销售管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 日实施的《公开召募证券投资基金信息露馅管制办法》及颁布机关对其往往作念出 的校正          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其往往作念出的校正 机关对其往往作念出的校正 会 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当注册登记并存续或经研究政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、 社会团体或其他组织 中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管制东说念主坚毅了基金销售 服务左券，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额捏有东说念主名册和办理非往复过户等 限服务公司或接受汇安基金管制有限服务公司托福代为办理登记业务的机构         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理基金认购、申购、赎回、调度、依期定额投资及转托管等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面阐发的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跳跃三个月 往常往复日 敞开日 是范例基金管制东说念主所管制的敞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同降服 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 规矩的条件，央求将其捏有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额调度为基金          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款款式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资款式 加上基金调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入 央求份额总和后的余额）跳跃上一敞开日基金总份额的 10% 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开辟行股票、资产相沿证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 往复的债券等 互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅 网站）等媒介 基金份额捏有东说念主服务的用度 回时根据捏有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 基金份额 类别基金资产入网提销售服务费，并在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金 份额 件 澳门相配行政区和台湾地区 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公正对待， 属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                  第三部分        基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称号：汇安基金管制有限服务公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   办公地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 13 层   法定代表东说念主：刘强   成立时候：2016 年 4 月 25 日   注册成本：1 亿元东说念主民币   存续期间：捏续经营   研究东说念主：赵庆玲   研究电话：（010）56711600   汇安基金管制有限服务公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2016]860 号文批准设立。   二、主要成员情况   何斌先生，董事长。26 年证券、基金行业从业教训。东北财经大学国民经 济经营学学士，先后赴任于北京市财政局、北京京都司帐师事务所、中国证券监 督管制委员会基金监管部，曾任国泰基金管制公司副总司理、建信基金管制有限 服务公司督察长、副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限服务公司，现 任汇安基金管制有限服务公司董事长。   刘强先生，董事，总司理。8 年证券、基金行业从业教训，好意思国注册管制会 计师（CMA），东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监，霍 尼韦尔深圳公司财务总监，阿特维斯（中国）财务及信息期间总监，北京刚正国 际投资有限公司副总司理。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限服务公司，现任 汇安基金管制有限服务公司总司理。   戴樱女士，董事，副总司理。8 年证券、基金行业从业教训，2004 年毕业于 上海对外贸易学院，海外贸易专科学士学位。曾赴任于上海贝尔阿尔卡特股份有 限公司，任采购部司理助理；上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事；上海上贝 资产管制有限公司任合伙东说念主。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限服务公司，现         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 任汇安基金管制有限服务公司副总司理、金融机构部总司理。   李海涛先生,寥落董事。好意思国耶鲁大学管制学院金融学博士。曾任密西根大 学 Ross 商学院金融学教化、长江商学院金融学探听学者，现任长江商学院副院 长及隆起院长讲习教化。   周金全先生，寥落董事。中国东说念主民大学民法学硕士。历任中国仪器出进口总 公司担任法律部总司理；中国通用期间集团（控股）有限公司任风险管制部副总、 法律总部副总；现任北京金诚同达讼师事务所任高档合伙东说念主。   黄磊先生，寥落董事。中国东说念主民大学经济学博士。曾任山东财经大学金融学 院院长；曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集东说念主、山东省 东说念主大常委、山东省东说念主大财经委员会委员；曾任栽种部金融类专科教学带领委员会 委员。现任山东财经大学教化委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任 委员、区域金融优化与管制协同翻新中心（山东）主任。   王丽英女士，监事。6 年证券、基金从业教训.毕业于中央财经大学司帐学 学士，2011 年 6 月至 2017 年 6 月在北京竟然之家投资控股集团有限公司集团总 部以偏激名下子公司担任财务司理。2017 年 7 月加入汇安基金管制有限服务公 司，现任汇安基金管制有限服务公司轮廓管制部财务总监。   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   戴樱女士，副总司理。（简历请参见董事会成员）   郭冬青先生，督察长。24 年证券、基金从业教训。南开大学经济学硕士。 历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高档司理、华安证券投行部副总 司理、大商集团副总司理、中航证券董事总司理、北京国金鼎兴投资有限公司副 总司理。2017 年 11 月加入汇安基金管制有限服务公司，现任汇安基金管制有限 服务公司督察长。   钟敬棣先生，固定收益首席投资官，副总司理。28 年银行、基金行业从业 教训，加拿大卑寺大学工商管制硕士。2005 年 4 月加入嘉实基金，先后任固定 收益研究员、投资司理。2008 年 5 月加入建信基金，先后任基金司理、投资部 副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员，曾管制建信踏实增利、 双息红利、宽解保本等债券型基金，屡次得回金牛基金。2018 年 5 月加入汇安         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 基金管制有限服务公司，现任汇安基金管制有限服务公司副总司理，固定收益首 席投资官。   邹唯先生，权益首席投资官，副总司理。24 年证券、基金行业从业教训。 中国科学院遗传研究所遗传学硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师， 嘉实基金管制有限公司行业分析师、基金司理、主题策略组组长，中信产业基金 金融投资部董事总司理，嘉实基金管制有限公司基金司理、主题策略组组长、董 事总司理。2017 年 12 月 1 日加入汇安基金管制有限服务公司，现任汇安基金管 理有限服务公司副总司理，权益首席投资官。   窦星华先生，常务副总司理。18 年证券、基金行业从业教训，CFA。英国杜 伦大学金融学硕士。历任模范普尔信息服务（北京）有限公司指数分析师，交银 施罗德基金管制有限公司家具司理，华安基金管制有限公司家具部总司理助理， 盛世景资产管制股份有限公司家具总监。2016 年 7 月加入汇安基金管制有限责 任公司任家具及翻新业务部总司理，现任汇安基金管制有限服务公司常务副总经 理。   郭兆强先生，副总司理。26 年证券、基金行业从业教训，保荐代表东说念主。北 京大学光华管制学院工商管制硕士。曾任山西证券投行部轮廓司理，中德证券高 级副总裁，东北证券北京分公司深圳市集部副总司理，从事投资银行业务。2016 年 4 月加入汇安基金管制有限服务公司，现任汇安基金管制有限服务公司副总经 理。   王俊波先生，副总司理。19 年证券、基金行业从业教训。中国东说念主民大学金 融学硕士。历任中国祯祥产险营销筹谋司理，嘉实基金券生意务部主管，兴业证 券资产管制有限公司市集部践诺总监。2016 年 7 月加入汇安基金管制有限服务 公司，现任汇安基金管制有限服务公司副总司理。   冯家诚先生，首席信息官。18 年证券、基金行业从业教训，北京理工大学 软件工程硕士研究生。历任华商基金管制有限公司信息期间部信息期间司理；天 和念念创投资管制有限公司副总司理。2016 年 5 月加入汇安基金管制有限服务公 司，现任汇安基金管制有限服务公司首席信息官。   金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8 年证券、基金行业从 业教训。曾任北京市农家具电子商务公司市集部司理，2016 年 5 月加入汇安基          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 金管制有限服务公司，现任多策略组基金司理。 金基金司理；2021 年 8 月 4 日至 2022 年 8 月 16 日，任汇安裕和纯债债券型证 券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日于今，任汇安中债-广西壮族自治区公 司信用类债券指数证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日于今，任汇安嘉汇 纯债债券型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 13 日于今，任汇安丰恒天真配 置夹杂型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 23 日于今，任汇安嘉源纯债债券 型证券投资基金基金司理；2021 年 7 月 28 日于今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券 投资基金基金司理；2021 年 7 月 28 日于今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基 金基金司理；2021 年 8 月 4 日于今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金 司理；2022 年 8 月 16 日于今，任汇平缓裕债券型证券投资基金基金司理；2022 年 11 月 8 日于今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金司理。   王作舟先生，清华大学金融学硕士，4 年证券、基金行业从业教训。2019 年 10 月加入汇安基金管制有限服务公司任往复部债券往复员，现任完全收益组 基金司理。 资基金基金司理；2023 年 7 月 19 日于今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金 基金司理；2023 年 9 月 28 日于今，任汇安裕华纯债依期敞开债券型发起式证券 投资基金基金司理；2024 年 2 月 2 日于今，任汇安永福 90 天捏有期中短债债券 型证券投资基金基金司理；2024 年 2 月 2 日于今，任汇安中证同行存单 AAA 指 数 7 天捏有期证券投资基金基金司理；2024 年 3 月 13 日于今，任汇安裕和纯债 债券型证券投资基金基金司理。该基金历任基金司理：   刘强先生，总司理。（简历请参见董事会成员）   钟敬棣先生，固定收益首席投资官。（简历请参见高档管制东说念主成员）。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   邹唯先生，权益首席投资官。（简历请参见高档管制东说念主成员）。   窦星华先生，常务副总司理。（简历请参见高档管制东说念主成员）。   蔡晓钰先生，董事总司理。上海交通大学管制学博士，18 年银行、证券、 基金行业从业教训。曾任兴业银行上海分行同行业务部答理司理、高档客户司理； 兴业银行总行私东说念主银行部副处长、主捏服务副处长，部门投资决策委员会委员和 里面抵制及风险管制委员会委员；浦发银行上海分行金融市集部副总司理；上海 好嘉资产管制有限公司联席总司理；云南省资产管制公司总司理；上海好嘉资产 管制有限公司联席总司理。2020 年 11 月加入汇安基金管制有限服务公司，现任 董事总司理。   三、基金管制东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 基金份额捏有东说念主大会； 他法律步履；         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   四、基金管制东说念主的承诺 建立健全里面抵制轨制，采取有用设施，顾惜违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 建立健全里面风险抵制轨制，采取有用设施，顾惜下列步履的发生：   （1）将基金管制东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公正地对待管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他步履。 取有用设施，顾惜违反基金合同步履的发生； 家研究法律法例及行业范例，淳朴信用、辛苦尽职；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、表露他东说念主从 事研究的往复行动；   六、基金管制东说念主的里面抵制轨制   （1）健全性原则：风险管制应当笼罩公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个经营智商；   （2）有用性原则：通过科学的风险管制技能和方法，建立合理的风险管制 法度，小器风险管制轨制的有用践诺；        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （3）寥落性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分欢乐公司风险管制 需要的机构、部门和岗亭，并保捏其相对寥落性；基金财产、公司固有财产和其 他资产的管制和运作应当严格分离；基金投资研究、决策、践诺、计帐和评估等 部门和岗亭，应当在物理上和轨制上顺应隔断；   （4）相互制约原则：里面部门和岗亭的配置必须权责分明、相互牵制,并通 过切实可行的相互制衡设施来舍弃风险管制中的盲点；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管制办法裁汰运作成本，提高 经济效益，力图以合理的抵制成本达到最好的风险管制成果。   公司建立董事会指挥下的架构明晰、抵制有用、系统全面、切实可行的风险 管制体系，包括董事会下设的风险抵制委员会、督察长、风险管制委员会、合规 风控部以及各个业务部门。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   董事会负责公司举座风险的提神和抵制，审核、监督公司风险管制轨制的有 效践诺。   （2）风险抵制委员会 告、督察长提交的监察稽核叙述； 议； 行评议；   （3）督察长 行里面监察稽核，并依期出具寥落的监察稽核叙述，并将叙述上报董事会和中国 证监会；         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 和研究业务东说念主员，提议处理意见和整改意见，并监督整改设施的制定和落实；公 司总司理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、 中国证监会及研究派出机构叙述； 参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管制等研究会议，有权 调阅公司研究档案； 会下设的研究特地委员会依期会议上叙述基金及公司运作的正当合规情况及公 司里面风险抵制情况，以及需要立即叙述的紧要事项； 不得违反法律法例及公司规矩向其他机构、东说念主员泄露非公开信息，或者利用非公 开信息为我方或者他东说念主进行证券投资行动。   （4）合规风控部 管控设施； 抵制建议； 动态监控； 中、过后风险抵制；       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 策委员会、专户投资决策委员会，算作评价基金司理、投资司理功绩的要紧参考 依据； 性和有用性等方面存在的问题提议意见和建议； 审计；   （5）业务部门   公司各业务部门应根据具体情况制定本部门的功课历程及风险管制轨制，对 风险来源和产生原因进行有用识别和分析，并对风险的严重性、发生的可能性及 其影响进行测定和管制，将风险抵制在最小畛域内。   （1）为保障风险管制轨制的捏续性和有用性，公司里面必须形成细致的控 制环境，建立捏续的风险管制磨练轨制和寥落的风险管制叙述轨制。   （2）抵制环境是与风险管制轨制研究的各式成分相互作用的轮廓成果偏激 对业务、职工的影响。细致的抵制环境可为其他风险管制轨制要素提供功令和架 构，主要包括各项风险管制轨制对各项业务的牵制力，公司管制层、职工对风险 管制轨制的嗜好进度。公司接力于于从公司文化、组织结构、管制轨制等方面营造 细致的抵制环境。   （3）公司接力于于营造一个浓厚的风险文化氛围，使得风险管制相识能在公 司里面泛泛共享，并能扩展到公司统统职工，确保内控机制的建立、完善和各项 管制轨制的践诺。   （4）风险管制磨练轨制是公司根据市集环境、金融器用、期间应用、法律 法例的变化和发展情况，赓续测试和调治风险管制轨制，以确保风险管制轨制捏 续运作并充分有用的轨制。       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （5）风险管制叙述轨制是指合规风控部实时将公司举座风险景色向公司总 司理和董事会叙述的轨制。公司应具备完善的信息系统确保叙述法度的有用性, 以保证总司理、督察长和董事会实时可靠地取得准确预防的信息。   （6）合规风控部应定时查验和带领各部门的风险管制服务，形成风险管制 叙述书与建议书，上报公司决策层，并坚捏要点管制的原则，对研究投资部门、 运营部等要紧的业务部门和东说念主员进行要点监督与提神。   （7）公司各级东说念主员均应表现履行服务职责，准确、实时地反应情况，对风 险管制服务不力或阴私不报、上报不实情况，给公司酿成深广风险和损失的，依 公司规矩根究其服务。   （8）对因风险管制服务出色，顾惜了某些紧要风险的发生，为公司营救了 紧要损失，功绩相配特出的东说念主员，公司应给以赏赐和奖励。   （9）对于各项规章轨制完善、风险提神服务积极主动并卓有成效的部门， 公司应给予顺应赏赐与奖励。   （10）对于部门轨制不完备、服务法度分歧理或管制杂沓词语而酿成较大风险并 给公司带来损失的，应根究顺利服务东说念主及部门负责东说念主的服务。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                   第四部分         基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   本基金托管东说念主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿途 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东说念主：张为忠   成立时候：1992 年 10 月 19 日   经营畛域：经中国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准，公司主营业 务主要包括：收受公众进款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单子 贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业 务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；海外结算；同行外汇拆借；外 汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票 之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信窥伺、讨论、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；宇宙社会保障基金托管业务；经中 国东说念主民银行和中国银行业监督管制委员会批准经营的其他业务。   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东说念主民币   存续期间：捏续经营   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号   研究东说念主：朱萍   研究电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制生意银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保捏较快增长，各项经营办法在股份制生意银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为资产托管 部，2013 年改名为资产托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化调治， 并改名为资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 内控管制处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处 室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信看守、证券投资基 金托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户答理托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财家具托管、企业年金托管等多项托管家具，形成完备的家具体系，可欢乐多领 域客户、境表里市集的资产托管需求。   （二）主要东说念主员情况   张为忠，男，1967 年出身，硕士研究生。曾任中国确立银行大连市分行开 发区分行行长，中国确立银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国确立银行湖 北省分行纪委布告、副行长、党委委员，中国确立银行普惠金融作事部（小企业 业务部）总司理，中国确立银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份 有限公司委员会布告、董事长。   李国光，男，1967 年出身，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行 资财部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产 欠债管制委员会主任，总行计帐功课部总司理，沈阳分行党委布告、行长。现任 上海浦东发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 6 月 30 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管范畴为   （四）基金托管东说念主的里面抵制轨制 管部门监管功令和本行规章轨制，形成遵法经营、范例运作的经营念念想。确保经 营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完满，确保业务行动信息的真实、准 确、完满，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 部门，带领业务部门建立并小器资产托管业务的里面抵制体系。总行风险监控部 是全行操作风险的牵头管制部门。带领业务部门开展资产托管业务的操作风险管 控服务。总行资产托统治下设内控管制处。内控管制处是全行托管业务条线的内       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 部抵制具体管制实施机构，并配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监工 作，寥落欺骗监督稽核职责。 资产托管业务的决策、践诺、监督全过程，浸透到各业务历程和各操作智商，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东说念主员。里面抵制以提神风险、合规经营 为起点，各项业务历程体现“内控优先”要求。   具体内控设施包括：培育职工配置内控优先、轨制先行、全员化风险抵制的 风险管制理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险相识联合到组织架构、业务岗 位、东说念主员的各个智商。制定权责明晰的业务授权管制轨制、明确岗亭职责和各项 操作规程、职工做事说念德范例、业务数据备份和守密等在内的各项业务管制轨制； 建立严格完善的资产隔断和资产看守轨制，托管资产与托管东说念主资产及不同托管资 产之间实行寥落运作、分别核算；对种种突发事件或故障，建立完备有用的济急 有讨论，依期组织灾备演练，建立紧要事项叙述轨制；在基金运作办公区域建立健 全安全监控系统，利用灌音、摄像等期间技能达成风险抵制；依期对业务情况进 行自查、里面稽核等设施进行监控，通过专项/全面审计等设施实施业务监控， 排查风险隐患。   （五）托管东说念主对管制东说念主运作基金进行监督的方法和法度   托管东说念主严格按照研究计谋法例、以及基金合同、托管左券等进行监督。监督 依据具体包括：   （1）《中华东说念主民共和国证券法》；   （2）《中华东说念主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管制办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》   （5）《基金合同》、《基金托管左券》；   （6）法律、法例、计谋的其他规矩。   我行根据基金合同及托管左券约定，对基金合同顺利之后所托管基金的投资 畛域、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时教导基金管制东说念主违法风险。       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （1）资产托管部配置核算监督岗亭，配备相应的业务东说念主员，在授权畛域内 寥落欺骗对基金管制东说念主投资往复步履的监督职责，范例基金运作，小器基金投资 东说念主的正当权益，不受任何外界力量的干扰；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督办法，由核算监督岗通过托管业务的 自动处理法度进行监督，达成系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化办法、投资指示、管制东说念主提供的各式报表和叙述等，采取东说念主 工监督的方法。   （1）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资运作监督结果，采取依期和不依期报 告体式向基金管制东说念主和中国证监会叙述。依期叙述包括基金监控周报等。不依期 叙述包括教导函、临时日报、其他临时叙述等；   （2）若基金托管东说念主发现基金管制东说念主违法非法操作，以电话、邮件、书面提 示函的款式求教基金管制东说念主，指明违法事项，明确纠正期限。在规依期限内基金 托管东说念主再对基金管制东说念主违法事项进行复查，如果基金管制东说念主对违法事项未予纠 正，基金托管东说念主将叙述中国证监会。如果发现基金管制东说念主投资运作有紧要违法行 为时，基金托管东说念主应立即叙述中国证监会，同期求教基金管制东说念主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东说念主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应 实时提供研究情况和贵寓。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                  第五部分        研究服务机构   一、基金份额销售机构   汇安基金管制有限服务公司直销中心   传真：021-80219047   邮箱：DS@huianfund.cn   地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元   研究东说念主：杨晴   电话：021-80219022   （1）中信证券华南股份有限公司   法定代表东说念主：陈可可   注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （2）洪泰钞票（青岛）基金销售有限服务公司   法定代表东说念主：李赛   注册地址：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号楼   客服电话：400-8189-598   网址：www.hongtaiwealth.com   （3）济安钞票（北京）基金销售有限公司   法定代表东说念主：杨健   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （4）中信证券（山东）有限服务公司   法定代表东说念主：肖海峰            汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    客服电话：95548    网址：sd.citics.com    （5）上海好买基金销售有限公司    法定代表东说念主：陶怡    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    客服电话：400-700-9665    网址：www.howbuy.com    （6）上海基煜基金销售有限公司    法定代表东说念主：王翔    注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （7）上海利得基金销售有限公司    法定代表东说念主：李兴春    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    客服电话：400-032-5885    网址：www.leadfund.com.cn    （8）天风证券股份有限公司    法定代表东说念主：庞介民    注册地址：武汉东湖新期间开辟区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层    客服电话：95391 / 400-800-5000    网址：www.tfzq.com    （9）阳光东说念主寿保障股份有限公司    法定代表东说念主：李科    注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    客服电话：95510    网址：www.sinosig.com    （10）中信期货有限公司            汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）    法定代表东说念主：窦长宏    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （11）中信证券股份有限公司    法定代表东说念主：张佑君    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    客服电话：95548    网址：www.cs.ecitic.com    （12）珠海盈米基金销售有限公司    法定代表东说念主：肖雯    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    （13）华瑞保障销售有限公司    法定代表东说念主：王树科    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    客服电话：952303    网址：www.huaruisales.com    （14）财咨说念信息期间有限公司    法定代表东说念主：张斌    注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    客服电话：400-003-5811    网址：www.caizidao.com.cn    （15）奕丰基金销售有限公司    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）           汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）    网址：www.ifastps.com.cn    基金管制东说念主可根据研究法律、法例的要求，采纳合适要求的机构销售本基金， 并实时公告。    二、登记机构    称号：汇安基金管制有限服务公司    住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场 36 层 02 单元    法定代表东说念主：刘强    电话：021-80219253    传真：021-80219047    研究东说念主：吕璇    三、出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：021-31358666    传真：021-31358600    研究东说念主：丁媛    承办讼师：朝晨、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26    办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至    践诺事务合伙东说念主：肖厚发、刘维    研究电话：010-66001391    传真电话：010-66001391    研究东说念主：陶文欣    承办注册司帐师：赵钰、陶文欣 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                 第六部分     基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同偏激他法律法例的研究规矩召募。本基金召募央求已经中国证监会 2016 年   本基金为债券型证券投资基金，运作款式为契约型敞开式，存续期限为不定 期。   本基金召募对象为合适法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东说念主投资 者、机构投资者、及格境外机构投资者及法律法例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资者。   本基金自 2016 年 11 月 25 日起向全社会公开召募，终局 2016 年 11 月 29 日，基金召募服务已经成功终局。经普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙） 验资，本次召募的净认购金额为东说念主民币 200,001,134.19 元。本次召募统统认购 款项在基金验资阐发日之前产生的银行利息共计东说念主民币 9,000.09 元。   本次召募有用认购户数为 212 户，按照每份基金份额开动面值东说念主民币 1.00 元野心，召募期召募资金及利息结转的基金份额共计 200,010,134.28 份，已全 部计入投资者基金账户，归投资者统统。本次召募统统资金已全额划入本基金在 基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司开立的汇安嘉汇纯债债券型证券投 资基金托管专户。        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）               第七部分   基金合同的顺利   （一）基金合同顺利   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》等法律法例以及本基金基金合同、招募诠释书的研究规矩，本基金本次 召募合适研究条件，本基金管制东说念主已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 合同顺利之日起，本基金管制东说念主肃穆着手管制本基金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资金数额   《基金合同》顺利后，连气儿 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在依期叙述中给以 露馅；连气儿 60 个服务日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定干预清 算法度并休止，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   法律法例或监管部门另有规矩时，从其规矩。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）            第八部分    基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主 在招募诠释书或其他研究公告中列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场地或按销售机构提供的其他款式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回的敞开日实时候   投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券往复 所、深圳证券往复所的往常往复日的往复时候，但基金管制东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若出现新的证券、期货往复市集、证券、期货往复所往复 时候变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时候进行相 应的调治，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的研究规矩在指定媒介上公告。   本基金已于 2016 年 12 月 6 日起，着手办理申购、赎回业务。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调度 央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或调度价钱为下一敞开日基 金份额申购、赎回或调度的价钱。   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行野心； 业务办理时候终局后不得破除； 规矩赎回；           汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 总范畴名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息露馅办法》的研究规矩在指 定媒介上公告。    基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管制东说念主 必须在新功令着手实施前依照《信息露馅办法》的研究规矩在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的数额限制 元，追加申购最低金额为 1.00 元；确定请见研究公告；投资东说念主申购 C 类基金份 额，初度单笔最低申购金额为东说念主民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 于 1 份；每个往复账户最低捏有某一类别基金份额余额为 1.00 份，若某笔赎回 导致单个往复账户的某一类别基金份额余额少于 1.00 份时，该类份额余额部分 基金份额必须一同赎回； 规矩单个投资者累计捏有的基金份额数目限制，具体规矩见依期更新的招募诠释 书或研究公告； 份额的数目限制。基金管制东说念主必须在调治实施前依照《信息露馅办法》的研究规 定在指定媒介上公告。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益， 具体请参见研究公告。    五、申购与赎回的法度    投资东说念主必须根据销售机构规矩的法度，在敞开日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的央求。    投资者在申购本基金时须按销售机构规矩的款式备足申购资金。投资者在提 交赎回央求时，应确保账户内有实足的基金份额余额，不然赎回央求无效。        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。投资东说念主托福申购款项，申 购成立；登记机构阐发基金份额时，申购顺利。若申购资金在规矩时候内未全额 到账则申购不成立，申购款项本金将璧还投资东说念主账户，基金管制东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回央求顺利后，基金管制东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在遇证券期货往复所或往复市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能抵制的成分影响业务处理历程时， 赎回款项顺延至下一个服务日划出。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同研究条件处 理。   对于基金敞开日敞开时候终局前成立的申购和赎回央求，基金管制东说念主应以该 敞开日算作申购或赎回央求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后（包 括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他款式查询央求的阐发情 况。若申购未顺利，则申购款项本金退还给投资东说念主。   在法律法例允许的畛域内，本基金登记机构可根据研究业务功令，对上述业 务办理时候进行调治，本基金管制东说念主将于着手实施前按照研究规矩给以公告。并 必须在调治实施日前按照《信息露馅办法》的研究规矩在指定媒介上公告。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售 机构如实接收到申购、赎回央求。申购、赎回央求是否顺利以登记机构的阐发结 果为准。对于申购、赎回央求的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权 利。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度，C 类基金份额不 收取申购用度。若 A 类基金份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购央求单 独野心。   本基金 A 类基金份额的申购用度如下：          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                金额（M）             A 类基金份额申购费率                M＜100 万               0.80%                M≥500 万             每笔 1000 元   注：M 为申购金额   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额投资者承担，主要用于本基 金的市集引申、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额赎回费率按基金份额捏有期限递减， 赎回费率见下表：       捏有期间（Y）      A 类基金份额赎回费率         C 类基金份额赎回费率        Y＜7 天              1.50%                1.50%        Y≥7 天               0%                   0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的种种基金份额捏有东说念主承担，在基金份额 捏有东说念主赎回基金份额时收取。对于捏有期限不悦 7 天的，收取的赎回费全额计入 基金财产。 应于新的费率或收费款式实施日前依照《信息露馅办法》的研究规矩在指定媒介 上公告。   七、申购份额与赎回金额的野心款式   （1）对于申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主，申购用度适用比例费率的情 形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   （2）申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值           汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）    上述野心结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主本次申购本基金 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东说念主可得到的 A 类基金份额为：    净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元    申购用度=400,000-396,825.40＝3,174.60 元    申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份    即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日基金份额净值 为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。    例：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 600 万元申购 本基金，其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的 A 类申购份额为：    申购用度＝1000 元    净申购金额＝6,000,000－1000＝5,999,000.00 元    申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份    即：投资东说念主投资 600 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额 净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份 A 类基金份额。    （3）对于申购本基金 C 类基金份额的投资东说念主，申购份额的野心公式为：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份    即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0160 元，则可得到 49,212.60 份本基金 C 类基金份额。    本基金接纳“份额赎回”款式，赎回金额为按施行阐发的有用赎回份额乘以 当日该类基金份额净值并扣除相应的用度来野心。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    上述野心结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 损失由基金财产承担。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，捏有时候为三年，对应的赎 回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，捏有时候为三年，假设赎回当日基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。   例：某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，捏有时候为 20 日，适用 的赎回费率为 0%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元   赎回用度＝10,500.00×0%=0.00 元   赎回金额=10,500.00－0.00＝10,500.00 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，捏有时候为 20 日，假设赎 回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10,500.00 元。 金份额净值和基金份额累计净值。本基金种种基金份额净值的野心，保留到一丝 点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在今日收市后野心，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会快乐，不错顺应蔓延野心或公告。 据市集情况制定基金促销经营，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销 行动期间，按研究监管部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错顺应调低基金 申购费率和基金赎回费率，并进行公告。   八、申购与赎回的登记 东说念主规矩的时候之前不错破除。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 记手续，投资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 记手续。 整，但不得本质影响投资者的正当权益，并最迟于着手实施前依照《信息露馅办 法》的研究规矩进行公告。   九、断绝或暂停申购的情形及处理   发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 停接受投资东说念主的申购央求。 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值，并采取暂停接受基金申购央求的设施。 算当日基金资产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法往常运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相藏匿 50%王人集度的情形时。 规矩确当日净申购比例上限时，或使该投资东说念主累计捏有的份额跳跃基金管制东说念主规 定的单个投资东说念主累计捏有份额上限时，或使该投资东说念主当日申购金额跳跃基金管制 东说念主规矩的单个投资东说念主当日申购金额上限时。   发生上述第 1、2、3、4、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停申购时，基金管制东说念主应当根据研究规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 果投资东说念主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况舍弃时，基金管制东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停估值，并采取减速支付赎回款项或暂停接受基金 赎回央求的设施。 算当日基金资产净值。   发生上述第 1、2、3、4、6 项情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额 捏有东说念主的赎回央求或缓期支付赎回款时，基金管制东说念主应在当日报中国证监会备 案，已阐发的赎回央求，基金管制东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可 支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可 缓期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的研究条件处理。基金份额 捏有东说念主在央求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给以破除。在暂停赎回 的情况舍弃时，基金管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、大都赎回的情形及处理款式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金 调度中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调度中转入央求份额 总和后的余额）跳跃前一敞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管制东说念主不错根据基金其时的资产组合景色决定 全额赎回或部分缓期赎回。        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （1）全额赎回：当基金管制东说念主以为有才能支付投资东说念主的全部赎回央求时， 按往常赎回法度践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金管制东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫瘠或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自 动转入下一个敞开日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被破除。缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并处 理，无优先权并以下一敞开日的基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生大都赎回，在单个基金份额捏有东说念主跳跃基金总份额 10% 以上的赎回央求的情形下，基金管制东说念主有权对于该基金份额捏有东说念主当日跳跃上一 日基金总份额 10%以上的那部分赎回央求进行缓期办理，对于该基金份额捏有东说念主 当日赎回央求未跳跃上述比例的部分，基金管制东说念主不错根据前段“（1）全额赎 回”或“（2）部分缓期赎回”的约定款式与其他基金份额捏有东说念主的赎回央求一 并办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得跳跃 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真、公告 或通过销售机构求教等其他款式在 3 个往复日内求教基金份额捏有东说念主，诠释研究 处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的基金份额净值；如 发生暂停的时候跳跃 1 日，则基金管制东说念主不错根据需要加多公告次数，但基金管 理东说念主须依照《信息露馅办法》最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登再行敞开申购 或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时候， 届时可不再另行发布再行敞开的公告。   十三、基金调度   基金调度是指基金份额捏有东说念主将其捏有的本公司旗下某只基金的部分或全 部份额调度为本公司管制的其他基金份额的步履。   （一）基金调度着手日实时候   本基金已于 2019 年 10 月 21 日着手办理调度业务，具体实施办法参见研究 公告。办理基金调度业务的敞开日为上海证券往复所和深圳证券往复所往复日 （本公司公告暂停调度时除外）。具体办理时候与研究基金申购、赎回业务办理 时候疏导。   （二）基金调度业务功令 基金调度用度按每笔央求单独野心。 转入基金的份额净值为基准进行野心。 必须处于可申购状态。 出，份额注册日历在后的后调度出，如果调度央求当日，同期有赎回央求的情况 下，则解任先赎回后调度的处理原则。 金研究公告中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规矩。若某笔 调度导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招 募诠释书》规矩的最低捏有份额时，基金管制东说念主有权将投资者在该销售机构托管 的该基金剩余份额强制赎回。 务央求进行有用性阐发，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金调度的成交情况。 基金总份额的 10％时，为大都赎回。发生大都赎回时，基金转出与基金赎回具 有疏导的优先级，基金管制东说念主可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转 出，况且对于基金转出和基金赎回，将采取疏导的比例阐发（另有公告的除外）； 在转出央求得到部分阐发的情况下，未阐发的转出央求将不给以顺延。 照各基金《招募诠释书》的规矩。 期将自转入基金份额被阐发日起再行着手野心。 机构处注册登记的、由归拢基金管制东说念主管制的基金。归拢只基金不同份额类别之 间不可进行调度。   （三）基金调度用度及野心公式   基金调度用度由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分 组成，具体收取情况视每次调度时两只基金的申购费各别情况和转出基金的赎回 费而定。基金调度用度由投资者承担。   基金调度申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差 费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为 转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申 购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。   转出基金赎回费：按转出基金往常赎回时的赎回费率收取用度。   转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率   转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/ （1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购 费=转入基金固定申购费   转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） （1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购 费=转出基金固定申购费   申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费)，0]。即转入基金申购 费减去转出基金申购费，如为负数则取 0。   调度用度=转出基金赎回费+申购补差费   净转入金额=转出基金金额-调度用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入 方法保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）   （四）暂停基金调度的情形及处理   出现下列情况之一时，基金管制东说念主不错暂停基金调度业务： 金资产净值。 出现贫瘠。 出。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相藏匿 50%王人集度的情形。   基金暂停调度或暂停后再行敞开调度时，基金管制东说念主应在中国证监会指定的 信息露馅媒体上公告。   基金调度业务的解释权归本基金管制东说念主，本公司不错根据市集情况在不违反 研究法律、法例和基金合同的规矩之前提下调治上述调度的收费款式、费率水平、 业务功令及研究限制，但应在调治顺利前在中国证监会指定的媒体上给以公告。   十四、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往复过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非往复过户，或者 按照研究法律法例或国度有权机关要求的款式进行处理的步履。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东说念主，或按法        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 律法例或国度有权机关要求的款式践诺。   秉承是指基金份额捏有东说念主死亡，其捏有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据顺利司法文告将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的研究贵寓，对于合适条件的非往复过户央求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。  十五、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。  十六、依期定额投资经营   基金管制东说念主不错为投资东说念专揽理依期定额投资经营，具体功令由基金管制东说念主在 届时发布公告或更新的招募诠释书中确定。投资东说念主在办理依期定额投资经营时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管制东说念主在研究公告或更新 的招募诠释书中所规矩的依期定额投资经营最低申购金额。  十七、基金份额的冻结、解冻、质押及转让   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分份额仍然参与收益分拨，被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法例 另有规矩的除外。   基金管制东说念主不错根据法律法例或监管机构的规矩办理基金份额的质押业务， 并制定相应的业务功令。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会招供的往复场地或者其他款式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十八、基金管制东说念主可在不违反研究法律法例、不对基金份额捏有东说念主利益产生 不利影响的前提下，根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治并提 前公告。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节或届时发布的研究公告。       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）              第九部分       基金的投资   一、投资办法   本基金在严格抵制投资组合风险的前提下，力图遥远内达成卓著功绩相比基 准的投资酬谢。   二、投资畛域   本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、 央行单子、地点政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资 产相沿证券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回 购、银行进款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须合适中国证监会的研究规矩）。   本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离往复可转债的纯债 部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应 法度后，不错将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 顺应法度后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）大类资产配置策略   本基金将在轮廓判断宏不雅经济周期、市集资金供需景色、大类资产估值水平 对比的基础上，结统统谋分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券 类属配置。同期通过严格风险评估，实时调治资产组合比例，保捏资产配置风险、 收益均衡，以稳健普及投资组合酬谢。   （二）债券组合管制策略       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   利率策略主若是从组合久期及组合期限结构两个标的制定针对市集利率因 素的投资策略。通过全面研究国民经济运行景色，分析宏不雅经济运行的可能情景， 猜测财政计谋、货币计谋等政府宏不雅经济计谋取向，分析金融市集资金供求景色 变化趋势及结构，在此基础上猜测金融市集利率水平变动趋势，以及金融市集收 益率弧线斜度变化趋势。   组合久期是反应利率风险最要紧的办法，根据对市集利率水平的变化趋势的 预期，不错制定出组合的办法久期，预期市集利率水平将飞腾时，裁汰组合的久 期；预期市集利率将下落时，提高组合的久期。   利用收益率弧线斜度变化不错制定相应的债券组合期限结构策略，举例：子 弹型组合、哑铃型组合或者门道型组合等。   债券类属策略主若是通过研究国民经济运行景色，货币市集及成本市集资金 供求关系，以及不同期期市集投资热门，分析国债、金融债、企业债券等不同债 券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合股产在不同债 券类属之间配置比例。   信用品种的采纳采取以利率研究和刊行东说念主偿债才能研究为中枢的分析款式， 在对宏不雅经济、利率走势、刊行东说念主经营及财务景色进行分析的基础上，联结信用 品种的刊行条件，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。   （1）宏不雅环境和行业分析   主要关怀宏不雅经济景色和经济增长速率、宏不雅经济计谋及法律轨制对企业信 用级别的影响；行业分析主要关怀企业所处的行业类型（成长型、周期型、预防 型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争进度和行业计谋对企业 信用级别的影响。   （2）发借主体基本面分析   主要包括定性分析和定量分析两个方面：   定性分析主要包括对企业性质和里面治理情况、企业财务管制的立场、企业 的盈利模式、企业在产业链中的位置、家具竞争力和中枢上风的分析，以及企业 的鼓动布景、政府对企业的相沿、银企关系、企业对国度或地点的要紧进度等企 业的外部相沿分析。       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   定量分析主要包括成本结构分析、现金获取才能分析、盈利才能分析以及偿 债才能分析四部分，定量分析的要点是中式顺应的财务办法并挖掘其中蕴含的深 层含义及互动关系，定量地达成企业信用水平的区分和猜测。   （3）里面信用评级定量分析体系。   经过泛泛的调研，基于我国现在施行情况，研究到国表里评级、以及专科的 刊行评级与投资评级的各别，从投资角度建立里面的公司债评级体系，其分析过 程包括如下几个部分： 司多个具有信息冗余的财务数据办法（研究性较高）进行筛选，采纳简略反应公 司总体财务信息的财务数据办法。 举座的轮廓评级，得到反应公司行业内所处相对位置的信用分数。 进行调治，并建立与信用利差相应的追踪。 订价偏差，获取与承担风险相稳妥的收益。   本基金以为市集存在着失效的气候，短期成分的影响被过分夸大。债券市集 的参与者繁多，投资步履、风险偏好、财务与税收处理等各不疏导，发掘存在于 这些不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的要紧方面。本基金密 切关怀国度法律法例、轨制的变动，通过深远分析市集参与者的立场和不雅点，充 分利用因市集分割、市集投资者不同风险偏好或者税收待遇等成分导致的市集失 衡契机，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增涨价值。   根据单个债券到期收益率相对于市集收益率弧线的偏离进度，联结其信用等 级、流动性、采纳权条件、税赋秉性等成分，确定其投资价值，采纳那些订价合 理或价值被低估的债券进行投资。   本基金将在严格抵制信用风险的基础上，通过严实的投资决策历程、投资授       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 权审批机制、王人集往复轨制等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组合管 理、散布化投资、合理严慎地评估、猜测和抵制研究风险，达成投资收益的最大 化。本基金依靠里面信用评级系统捏续追踪研究发借主体的经营景色、财务办法 等情况，对其信用风险进行评估并作出实时反应。里面信用评级以深远的企业基 本面分析为基础，联结定性和定量方法，谨慎对企业将来偿债才能的分析评估对 中小企业私募债券进行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程 度，并实时追踪其信用风险的变化。   包括资产典质贷款相沿证券（ABS）等在内的资产相沿证券，其订价受多种 成分影响，包括市集利率、刊行条件、相沿资产的组成及质地、提前偿还率等。 本基金将深远分析上述基本面成分，并扶植接纳蒙特卡洛方法等数目化订价模 型，评估其内在价值。   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管制原则，以套期保值为主要目 的，接纳流动性好、往复活跃的期货合约，通过对债券往复市集和期货市集运行 趋势的研究，联结国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行 匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管制东说念主将充分考 虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲 特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融繁衍品的杠杆作用，以 达到裁汰投资组合的举座风险的目的。   四、投资决策历程   投资决策委员会是本基金的最高决策机构，依期或遇紧要事件时就投资管制 业务的紧要问题进行议论，并对本基金投资作念标的性带领。基金司理、研究员、 往复员等各司其责，相互制衡。具体的投履历程为：   （1）投资决策委员会依期召开会议，确定本基金的总投资念念路和投资原则；   （2）宏不雅策略分析员基于从上至下的研究为本基金提供建议；固定收益投 资部数目及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据；   （3）固定收益部依期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，联结市 场和个券的变化，制定具体的投资策略；   （4）基金司理依据投资决策委员会的决定，参考研究员的投资建议，联结          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 风险抵制和功绩评估的反馈意见，根据市集情况，制定并实施具体的投资组合方 案；   （5）基金司理向往复员下达指示，往复员践诺后向基金司理反馈；   （6）合规风控部对投资的全过程进行合规风险监控；   （7）合规风控部通过欺骗风险管制职能，测算、分析和监控投资风险，根 据风险名额管制计谋提神超预期风险；   （8）合规风控部对基金投资进行风险调治功绩评估，依期与基金司理议论 收益和风险预算。   五、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；   （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不跳跃该证 券的10%；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产相沿证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的10%；   （6）本基金捏有的全部资产相沿证券，其市值不得跳跃基金资产净值的20%；   （7）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）资产相沿证券的比例，不得超 过该资产相沿证券范畴的10%；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产相沿 证券，不得跳跃其种种资产相沿证券统统范畴的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产相沿证券。 基金捏有资产相沿证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评 级叙述发布之日起3个月内给以全部卖出；   （10）本基金干预宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的40%，债券回购最遥远限为1年，债券回购到期后不得延期；         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （11）本基金参与国债期货往复，应当降服下列要求：   本基金在职何往复日日终，捏有的买入国债期货合约价值不得跳跃基金资产 净值的15%；在职何往复日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金捏 有的债券总市值的30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，统统（轧差野心）应当合适基金合同 对于债券投资比例的研究约定；在职何往复日往复（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跳跃上一往复日基金资产净值的30%；   （12）本基金捏有单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃本基金资产净值 的10%；   （13）本基金总资产不得跳跃基金净资产的140%；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得跳跃资产净值的 成分致使基金不合适前述所规矩比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资畛域 保捏一致；   （16）法律法例及中国证监会规矩的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管制东说念主之外的成分致使基金投资比例不合适 上述规矩投资比例的，基金管制东说念主应当在10个往复日内进行调治，但中国证监会 规矩的特殊情形除外。法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。   基金管制东说念主应当自基金合同顺利之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资畛域、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起开 始。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管制东说念主在履行顺应法度 后，本基金投资不再受研究限制。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法例 和中国证监会的规矩为准。        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   为小器基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、阁下证券往复价钱偏激他不刚直的证券往复行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   法律法例或监管部门取消上述退却性规矩，如适用于本基金，则本基金投资 不再受研究限制。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、施行 抵制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往复的，应当合适基金的投资办法和投资策略，解任捏有东说念主 利益优先原则，提神利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱践诺。研究往复必须预先得到基金托管东说念主的快乐，并按法律法例给以 露馅。紧要关联往复应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寥落 董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   六、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债新轮廓钞票（总值）指数收益率*95%+金融 机构东说念主民币活期进款利率（税后）*5%   中债新轮廓钞票（总值）指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，旨在 轮廓反应债券全市集举座价钱和投资酬谢情况。该指数涵盖了银行间市集和往复 所市集，具有泛泛的市集代表性。   本基金是债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，况且每 个往复日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，保捏现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金接纳“中债新轮廓 钞票（总值）指数”和“金融机构东说念主民币活期进款利率（税后）”分别算作债券 和现金类资产投资的相比基准，并将其权重分别设定为 95%和 5%，不错使功绩比        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 较基准与基金的投资立场和投资比例保捏一致，让功绩相比基准更真实、客不雅的 反应基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者中国东说念主民银行调治或住手“金融机构东说念主民 币活期进款利率”的发布或者证券市集中有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩 相比基准适用于本基金时，本基金管制东说念主可依据小器基金份额捏有东说念主正当权益的 原则，在与基金托管东说念主协商一致的情况下对功绩相比基准进行相应调治。调治业 绩相比基准须报中国证监会备案并实时公告，而不必基金份额捏有东说念主大会审议。   七、风险收益特征   本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其遥远平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金和夹杂型基金，高于货币市集基金。   八、基金管制东说念主代表基金欺骗研究职权的处理原则及方法 额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并讨论司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节 的规矩。   十、基金的投资组合叙述   基金管制东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在不实记录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完满性承担个别及连带服务。   基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024             汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 年 9 月 11 日复核了本叙述中的财务办法、净值表现和投资组合叙述等内容，保 证复核内容不存在不实记录、误导性述说或者紧要遗漏。      基金管制东说念主承诺以淳朴信用、辛苦尽职的原则管制和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。      基金的过往功绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募诠释书。      本叙述中财务贵寓未经审计。      本叙述期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 序                                                占基金总资产的比例              技俩              金额(元) 号                                                   （%）       其中：股票                                  -                 -       其中：债券                1,687,974,489.43                99.53            资产相沿证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入                                              -                 -       返售金融资产       银行进款和结算备付金       统统      本基金本叙述期未投资股票。      本基金本叙述期末未捏有港股通股票。               汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）     本基金本叙述期末未捏有股票。                                                                  占基金资产净     序号                  债券品种                  公允价值(元)                                                                  值比例（％）              其中：计谋性金融债                           71,916,656.82       5.60 序                                                                占基金资产净      债券代码              债券称号    数目（张）            公允价值(元) 号                                                                值比例（％）                   债                   债02 资明细     本基金本叙述期末未捏有资产相沿证券。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）     本基金本叙述期末未捏有贵金属。     本基金本叙述期末未捏有权证。     本基金本叙述期末未捏有股指期货。     本基金本叙述期内未投资股指期货。     本基金本叙述期末未投资国债期货。     本基金本叙述期末未捏有国债期货。     本基金本叙述期末未投资国债期货。 明     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中山农村生意银行于往时一年受过 公开处罚，本基金对上述主体刊行的研究证券的投资决策法度合适研究法律法例 及基金合同的要求。     本基金投资的其余前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案窥伺， 或在叙述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 定的备选股票库的情形。     序号          称号                 金额(元)        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   本基金本叙述期末未捏有处于转股期的可调度债券。   本基金本叙述期末未捏有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与统统项之间可能存在尾差。                  汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                                第十部分           基金的功绩        基金功绩截止日为 2024 年 6 月 30 日，所列数据未经审计。        基金管制东说念主承诺以淳朴信用、辛苦尽职的原则管制和运用基金资产，但不保   证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在   作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。   其与同期功绩相比基准收益率的相比：                                 汇安嘉汇纯债债券 A                                                        功绩相比基                        净值增     净值增长率      功绩相比基        阶段                                              准收益率标     ①－③      ②－④                        长率①      模范差②      准收益率③                                                         准差④ 日）-2016.12.31                                 汇安嘉汇纯债债券 C                                                        功绩相比基                        净值增     净值增长率      功绩相比基         阶段                                             准收益率标     ①－③      ②－④                        长率①      模范差②      准收益率③                                                         准差④   注：1、本基金自 2020 年 6 月 29 日起新增 C 类份额。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 率变动的相比   注：①本叙述期，本基金投资比例合适基金合同要求。   ②本基金自2020年6月29日起新增C类份额。       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据研究法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的看守和刑事服务   本基金财产寥落于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其本身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章完毕、被照章破除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）               第十二部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券往复场地的往复日以及国度法律法例 规矩需要对外露馅基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值原则   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调治的报价算作计量日的 公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应付市集报价 进行调治以确定计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况 下，则应接纳估值期间确定其公允价值。   四、估值方法   （1）往复所上市往复的有价证券，以其估值日在证券往复所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估 值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的紧要事件的，可参考通常投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最近往复 市价，确定公允价钱；   （2）往复所上市实行净价往复的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种的净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考通常 投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最近往复市价，确定公允价钱；   （3）往复所上市未实行净价往复的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生 紧要变化，按最近往复日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考通常投资品种的现行市价及        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 紧要变化成分，调治最近往复市价，确定公允价钱；   （4）往复所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，接纳估值期间 确定公允价值。往复所上市的资产相沿证券，接纳估值期间确定公允价值，在估 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在往复所市集刊行未上市或未 挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调治的报价作 为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情 况下，按成本应付市集报价进行调治，阐发计量日的公允价值；对于不存在市集 行动或市集行动很少的情况下，则接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值期间确定公允价值。 值。 无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结算 价估值。 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律法例的规矩或者未能充分小器基金份额捏有东说念主利益时，应立即求教 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据研究法律法例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金研究的会        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 计问题，如经研究各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的野心结果对外给以公布。   五、估值法度 类基金份额的余额数目野心，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国 家另有规矩的，从其规矩。   基金管制东说念主于每个服务日野心基金资产净值及种种基金份额净值，并按规矩 公告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   六、估值过错的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、顺应、合理的设施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值过错时，视为该类基金份额净值过错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主本身的罪戾酿成估值过错，导致其他当事东说念主际遇损失的，罪戾 的服务东说念主应当对由于该估值过错际遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下 述“估值过错处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据野心差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值过错服务方应及 时谐和各方，实时进行编削，因编削估值过错发生的用度由估值过错服务方承担； 由于估值过错服务方未实时编削已产生的估值过错，给当事东说念主酿成损失的，由估 值过错服务方对顺利损失承担抵偿服务；若估值过错服务方已经积极谐和，况且 有协助义务确当事东说念主有实足的时候进行编削而未编削，则其应当承担相应抵偿责         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 任。估值过错服务方应付编削的情况向研究当事东说念主进行阐发，确保估值过错已得 到编削。   （2）估值过错的服务方对研究当事东说念主的顺利损失负责，不对辗转损失负责， 况且仅对估值过错的研究顺利当事东说念主负责，不对第三方负责。   （3）因估值过错而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过错服务方仍应付估值过错负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值过错 服务方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的畛域内对得回不妥得利的 当事东说念主享有要求托福不妥得利的职权；如果得回不妥得利确当事东说念主已经将此部分 不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的抵偿额加上已经得回的不 当得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值过错服务方。   （4）估值过错调治接纳尽量规复至假设未发生估值过错的正确情形的款式。   估值过错被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法度如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值过错发生 的原因确定估值过错的服务方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值过错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过错的服务方进行 编削和抵偿损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行编削，并就估值过错的编削向研究当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现过错时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的设施顾惜损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 营业时； 金托管东说念主协商阐发后，决定暂停基金估值时；   八、基金净值的阐发   用于基金信息露馅的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责 野心，基金托管东说念主负责进行复核。基金管制东说念主应于每个敞开日往复终局后野心当 日的基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 野心结果复核阐发后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 差不算作基金资产估值过错处理。 可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、顺应、合理的设施进 行查验，然而未能发现该过错的，由此酿成的基金资产估值过错，基金管制东说念主和 基金托管东说念主免除抵偿服务。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的设施 减弱或舍弃由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）              第十三部分    基金的收益分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指终局收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已达成收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有讨论以公告为准，若《基金合同》顺利不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默 认的收益分拨款式是现金分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 配收益将有所不同。本基金归拢类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金管制东说念主可对基金收 益分拨原则进行调治，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   四、收益分拨有讨论   基金收益分拨有讨论中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨款式等内容。   五、收益分拨有讨论确实定、公告与实施   本基金收益分拨有讨论由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 露馅办法》的研究规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润野心截止日）的时候 不得跳跃 15 个服务日。       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的野心方 法，依照《业务功令》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募诠释书“侧 袋机制”章节的规矩。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）              第十四部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类 和仲裁用度； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付款式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的野心 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金 C 类份额的销售服务年费 率为该类基金份额资产净值的 0.20%。   在时常情况下，C 类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产 净值的 0.20%年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计提的野心公式如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售服务费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金资产净值   基金的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制 东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主，由基金管制东说念主代付给各销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据研究法例及相应左券 规矩，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节或研究公告的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）           第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》顺利少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度露馅； 司帐核算，按照研究规矩编制基金司帐报表； 并以书面款式阐发。   二、基金的年度审计 研究从业资格的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息露馅办法》的研究规矩在指定媒介公告。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）              第十六部分    基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险管制规矩》、《基金合同》偏激他研究规矩。研究法律法例对于信 息露馅的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规矩的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩露馅基金信息，并保证所露馅信息的真实性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规矩时候内，将应予露馅的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者简略按照《基金合 同》约定的时候和款式查阅或者复制公开露馅的信息贵寓。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开露馅的信息接纳阿拉伯数字；除相配诠释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵寓纲要 基金份额捏有东说念主大会召开的功令及具体法度，诠释基金家具的秉性等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募诠释书的信息 发生紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载 在指定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》顺利后，基金家具贵寓纲要的信息发生紧要变 更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵寓纲要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲要其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具 贵寓纲要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募诠释书、《基金合同》纲要登载在指定媒介上；基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》顺利公告   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日（若遇法定节沐日指定报 刊停刊，则顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在指定媒介上登载《基金合 同》顺利公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》顺利后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 当至少每周在指定网站露馅一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅敞开日的种种基金 份额净值和种种基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站露馅半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息露馅文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的野心款式及研究申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金管制东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在指定网站上，并将年度叙述教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度叙述中的财务司帐叙述应当经过具有证券、期货研究业务资格的司帐师事务所 审计。   基金管制东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东说念主应当在季度终局之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。   基金捏续运作过程中，基金管制东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中露馅基 金组合股产情况偏激流动性风险分析等。   基金运作期间，如叙述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总 份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在基金依期报 告“影响投资者决策的其他要紧信息”项下露馅该投资者的类别、叙述期末捏有 份额及占比、叙述期内捏有份额变化情况及本基金的稀奇风险，中国证监会认定 的特殊情形除外。   （七）临时叙述   本基金发生紧要事件，研究信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书，        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务研究步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行抵制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有规矩的除外； 准、计提款式和费率发生变更；       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集细致传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东说念主权益的，研究信息露馅义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开澄澈， 并将研究情况立即叙述中国证监会。   （九）计帐叙述   基金合同休止的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在指定网站上， 并将计帐叙述教导性公告登载在指定报刊上。   （十）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十一）投资资产相沿证券研究公告   本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募诠释书（更 新）等文献中露馅资产相沿证券的投资情况。   基金管制东说念主应在基金年报及中期叙述中露馅其捏有的资产相沿证券总额、资 产相沿证券市值占基金净资产的比例和叙述期内统统的资产相沿证券明细。基金 管制东说念主应在基金季度叙述中露馅其捏有的资产相沿证券总额、资产相沿证券市值 占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产相沿证券明细。   （十二）投资于中小企业私募债的研究公告       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   本基金应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募诠释书（更新） 等文献中露馅中小企业私募债券的投资情况。基金管制东说念主应在基金招募诠释书的 显赫位置露馅投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险，诠释投资中小企 业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后两个往复日 内，基金管制东说念主应在中国证监会指定媒介露馅所投资中小企业私募债券的称号、 数目、期限、收益率等信息。   （十三）投资于国债期货的研究公告   本基金应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等依期叙述和招募诠释书（更 新）等文献中露馅国债期货往复情况，包括投资计谋、捏仓情况、损益情况、风 险办法等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资计谋和投资办法。   （十四）实施侧袋机制期间的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，研究信息露馅义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募诠释书的规矩进行信息露馅，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息露馅事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管制轨制，指定特地部门及 高档管制东说念主员负责管制信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会研究基金信息 露馅内容与款式准则等法律法例规矩。   基金托管东说念主应当按照研究法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期叙述、更新的招募诠释书、基金家具贵寓纲要、基金计帐叙述等 公开露馅的研究基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐发。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊露馅本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证研究报送信息的真实、准确、完满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介露馅信息，然而其他人人媒介不得早于指定媒介露馅信息，况且 在不同媒介上露馅归拢信息的内容应当一致。        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主普及信息露馅服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律功令的研究规矩。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照研究法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延露馅基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延露馅基金研究信 息：   （1）基金投资所触及的证券、期货往复所遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管制东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）法律法例规矩、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   九、本基金信息露馅事项以法律法例规矩及本章从简定的内容为准。        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                  第十七部分   风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券市集价钱受到各式成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括：   （1）计谋风险。因国度宏不雅计谋（如货币计谋、财政计谋、行业计谋、地 区发展计谋等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货蔓延风险。如果发生通货蔓延，基金投资于证券所得回的收益可 能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产相沿证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导 致信用评级下落以致到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券往复敌手因违约而产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券市集往复量不及，导致证券弗成马上、低成腹地变现 的风险。流动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得实足的现金应付赎回支 付所引致的风险。   操作风险是指基金运作过程中，因里面抵制存在裂缝或者东说念主为成分酿成操作 过错或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法往复、司帐部门讹诈、往复 过错、IT 系统故障等风险。   在基金管制运作过程中，基金管制东说念主的研究水平、投资管制水平顺利影响基       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 金收益水平，如果基金管制东说念主对经济局势和证券市集判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现过错等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管制或运作过程中，违反国度法律、法例的规矩，或者违反 《基金合同》研究规矩的风险。   （1）债券投资风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，种种债券的 特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受 到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动等成分的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与市集一致预期不符而酿成个券价钱表现低于 预期的风险。本基金管制东说念主将阐明专科研究上风，加强对市集和固定收益类家具 的深远研究，捏续优化组合配置，以抵制特定风险。此外，由于本基金还不错投 资其他品种，这些品种的价钱也可能因市集中的种种变化而出现一定幅度的波 动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   （2）中小企业私募债风险   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据研究法律法例由非上市 中小企业接纳非公开款式刊行的债券。由于弗成公开往复，一般情况下，往复不 活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限， 本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的 负面影响和损失。   （3）国债期货风险   本基金对国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集 风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货市集的稀奇风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保 值或套利成果，使之发生巧合损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅 量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风 险往往是由市集清寒广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 欢乐保证金要求，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （4）资产相沿证券风险          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   资产相沿证券（ABS）是一种债券性质的金融器用，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产相沿 证券不是对某如故营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩 余权益的要求权，是一种以资产信用为相沿的证券，所濒临的风险主要包括往复 结构风险、各式原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信 用风险、市集往复不活跃导致的流动性风险等。   因非法经营或者出现紧要风险等情况，可能发生基金管制东说念主被照章取消基金 管制资格，或照章完毕、被照章破除或者被照章宣告收歇等情况。在基金管制东说念主 职责休止情况下，投资者濒临基金管制东说念主变更或基金合同休止的风险。基金管制 东说念主职责休止，触及基金管制东说念主、临时基金管制东说念主、新任基金管制东说念主之间服务分别 的，研究基金管制东说念主对各自履职步履照章承担服务。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手露馅基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，基金份额捏有东说念主可能濒临无法实时 得回侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管制东说念主将按照捏有东说念主利益最大 化原则，采取将特定资产给以处置变现等款式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付 对应款项，但因特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定 性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能 因此濒临损失。   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理商违约、托管行违约等 超出基金管制东说念主本身顺利抵制才能之外的风险，可能导致基金或者基金捏有东说念主利 益受损。   二、声明 售机构销售，基金管制东说念主与基金销售机构都弗成保证其收益或本金安全。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                 第十八部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和法度   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并讨论司帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请于侧袋机制启用日发表意见且合适《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事 务所进行审计并露馅专项审计意见。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管制东说念主所在地中 国证监会派出机构备案。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 原有账户份额为基础，阐发相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到 的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求， 仅办理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额捏有东说念主央求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被断绝。   （2）主袋账户   基金管制东说念主将照章保障主袋账户份额捏有东说念主享有基金合同和招募诠释书约 定的赎回职权，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由 基金管制东说念主在研究公告中规矩。 回外，本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主 袋账户份额。大都赎回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回央求跳跃前一敞开 日主袋账户总份额的 10%认定。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 商阐发后，基金管制东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或减速 支付赎回款项。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应付侧袋账户份额实行寥落管制，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用寥落的基金代码。   三、实施侧袋机制期间的基金投资及功绩   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管制东说念主野心各项投资运作办法和基金功绩办法应当以主袋账户资产为基准。   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往复日内完成对主袋账户投 资组合的调治，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主、基金服务机构在野心基金功绩研究办法时 仅研究主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在野心基金功绩 研究办法时按投资损失处理。基金管制东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，应 当就前述情况进行充分的解释诠释，幸免引起投资者诬陷。   四、实施侧袋机制期间的基金估值与司帐核算   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估 值并露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。侧袋机 制实施期间，基金管制东说念主应付侧袋账户单独配置账套，实行寥落核算。如果本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的司帐核算 应合适《企业司帐准则》的研究要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户研究的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方 可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。管制费之外的其他费 用详见届时发布的研究公告。因启用侧袋机制产生的讨论、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   六、实施侧袋账户期间的基金收益分拨       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额欢乐基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管制东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复往复等款式规复流动性后，基金管制东说念主应 当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等款式， 实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照研究法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用合适 《中华东说念主民共和国证券法》规矩的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计意见。   侧袋账户资产完全计帐后，基金管制东说念主应刊出侧袋账户。   八、侧袋机制的信息露馅   基金管制东说念主应按照招募诠释书“基金的信息露馅”部分规矩的基金净值信息 露馅款式和频率露馅主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，本基金暂停露馅侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当按照法律法例的规矩在基金依期叙述中 露馅叙述期内侧袋账户研究信息，基金依期叙述中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户研究信息在依期叙述中单独进行露馅。司帐师事务所对 基金年度叙述进行审计时，应付叙述期内基金侧袋机制运行研究的司帐核算和年 度叙述露馅，践诺顺应法度并发表审计意见。   在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及法度、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等要紧信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 户份额捏有东说念主支付的款项、研究用度发生情况等要紧信息。   九、法律法例或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规矩的，从其规矩。本 招募诠释书中对于侧袋机制的内容与届时有用的法律法例、研究规矩不一致的， 以届时的法律法例、研究规矩为准，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行 顺应法度后，在对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，可顺利对本 部天职容进行修改、调治或补充，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。             汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）  第十九部分         基金合同的变更、休止与基金财产的计帐    一、基金合并    本基金与其它基金合并，应当按照研究法律法例约定的法度进行。    二、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规矩 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主快乐后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议顺利后两日内在指定媒介公告。    三、《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，在履行研究法度后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主贯串的；    四、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券研究业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   五、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   六、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有讨论，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   七、基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   八、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   九、本基金被其他基金收受合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本基 金基金合同休止的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的研究规矩， 基金财产不予变现和分拨，并顺利过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合 并后的基金享有和承担。本基金计帐的其他事项参照前述约定践诺。     汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）        第二十部分     基金合同的内容纲要 基金合同内容纲要详见附件一。     汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）      第二十一部分     基金托管左券的内容纲要 托管左券内容纲要详见附件二。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）          第二十二部分     对基金份额捏有东说念主的服务   对本基金份额捏有东说念主的服务主要由基金管制东说念主、基金销售机构提供。基金管 理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务，根据基金份额捏有东说念主的需要和市 场的变化，有权加多和修改服务技俩，主要提供的服务内容如下：   一、网站服务   通过基金管制东说念主网站，投资者可得回如下服务： 往复阐发记录等信息，同期不错查询和修改投资者研究款式等基本贵寓。 种种信息，包括基金法律文献、基金管制东说念主最新动态、热门问题等。   二、电话服务 捏有东说念主可进行基金账户余额、往复情况、基金净值等信息的查询。 热线讨论服务。投资者可通过客户服务电话享受业务讨论、信息查询、服务贵寓 修改等专项服务。   三、贵寓寄递服务 基金账户的开户阐发信息可通过销售机构进行查询和打印。 过销售机构查询和打印往复阐发单。 提真金不怕火季度、年度对账单。 绍和家具宣传推介材料等。   基金管制东说念主提供的贵寓寄递服务原则上以电子体式为主，如基金份额捏有东说念主 需纸质贵寓，可致电客户服务中心。对于纸质贵寓的寄递，基金管制东说念主不对贵寓 的邮寄投递作念出任何承诺和保证，也不对邮寄过程中所出现的遗漏、泄露而导致 的顺利或辗转毁伤承担抵偿服务。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   四、客户意见、建议或投诉处理   份额捏有东说念主不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、书信等款式对基金 管制东说念主和销售机构提议意见、建议或投诉。   投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构提议意见、建议或投 诉。   五、基金管制东说念主研究款式   公司网址：www.huianfund.cn   客服电话：010-56711690   客服邮箱：services@huianfund.cn   六、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法瓦解的内容，请通过上述款式 研究基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面瓦解了本招募诠释书。           汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）             第二十三部分        其他应露馅事项     自 2024 年 3 月 16 日至 2024 年 8 月 19 日，本基金的临时公告和依期叙述刊 登于《中国证券报》和基金管制东说念主网站 www.huianfund.cn。 序                                           法定露馅日               公告事项              法定露馅款式 号                                             期                                  规矩报刊和/              公告                  或公司网站                                  规矩报刊和/           年年度叙述                  或公司网站                                  规矩报刊和/       年第 1 号）招募诠释书（更新）           或公司网站                                  规矩报刊和/          家具贵寓纲要（更新）              或公司网站                                  规矩报刊和/          年第 1 季度叙述               或公司网站                                  规矩报刊和/          家具贵寓纲要（更新）              或公司网站                                  规矩报刊和/          年第 2 季度叙述               或公司网站          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）     第二十四部分        招募诠释书的存放及查阅款式   招募诠释书公布后，应当分别置备于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的办公场地，投资东说念主可在办公时候查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东说念主按此种款式所得回的文献偏激复印 件，基金管制东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错顺利登录基金管制东说念主的网站（www.huianfund.cn）查阅和下载 招募诠释书。     汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）            第二十五部分     备查文献 以下备查文献存放在基金管制东说念主的办公场地，在办公时候可供免费查阅。 （一）中国证监会准予汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金召募的文献 （二）《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金托管左券》 （四）基金管制东说念主业务资格批件、营业牌照 （五）基金托管东说念主业务资格批件、营业牌照 （六）对于央求召募注册汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金之法律意见书 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅款式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                       汇安基金管制有限服务公司                          二〇二四年十月十五日          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                附件一      基金合同内容纲要  一、基金合同当事东说念主及职权义务  （一）基金管制东说念主  称号：汇安基金管制有限服务公司  住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室  法定代表东说念主：刘强  设立日历：2016 年 4 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860 号  组织体式：有限服务公司  注册成本：1 亿元  存续期限：捏续经营  研究电话：（010）56711600  （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他研究规矩，基金管制东说念主的职权 包括但不限于： 管制基金财产； 的其他用度； 违反了《基金合同》及国度研究法律规矩，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要设施保护基金投资者的利益；         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 得回《基金合同》规矩的用度； 欺骗因基金财产投资于证券所产生的职权； 施其他法律步履； 其他为基金提供服务的外部机构； 回、调度和非往复过户等业务功令；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他研究规矩，基金管制东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 经营款式管制和运作基金财产； 证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寥落，对所管制的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 法合适《基金合同》等法律文献的规矩，按研究规矩野心并公告基金净值信息，          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 确定基金份额申购、赎回的价钱； 叙述义务； 《基金合同》偏激他研究规矩另有规矩外，在基金信息公开露馅前应予守密，不 向他东说念主泄露； 分拨基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 贵寓 15 年以上； 证投资者简略按照《基金合同》规矩的时候和款式，随时查阅到与基金研究的公 开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到研究贵寓的复印件； 现和分拨； 求教基金托管东说念主； 益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除； 托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额捏有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 事务的步履承担服务；          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 法律步履； 效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息 在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；   （二）基金托管东说念主   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   住所：上海市中山东沿途 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立时候：1992 年 10 月 19 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行银复﹝1992﹞601 号   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   存续期间：捏续经营   基金托管资格批文及文号：证监基金字[2003]105 号   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他研究规矩，基金托管东说念主的职权 包括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的情 形，应申诉中国证监会，并采取必要设施保护基金投资者的利益； 基金办理证券、期货往复资金计帐；          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他研究规矩，基金托管东说念主的义务 包括但不限于： 格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产相互寥落；对所托管的不同的基金分别配置账户，寥落核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互寥落； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交 割事宜； 规矩外，在基金信息公开露馅前给以守密，不得向他东说念主泄露； 申购、赎回价钱； 基金管制东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基 金管制东说念主有未践诺《基金合同》规矩的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采取了 顺应的设施； 值等数据，并保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他研究贵寓 15 年 以上；        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 回款项； 大会或配合基金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 配； 银行业监督管制机构，并求教基金管制东说念主； 任不因其退任而免除； 基金管制东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益 向基金管制东说念主追偿；   （三）基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主算作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其捏有的基金份额；         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （4）按照规矩要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）表现阅读并降服《基金合同》、《招募诠释书》等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金家具，了解本身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息露馅，实时欺骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购或调度款项及法律法例和《基金合同》所规矩的 用度；   （5）在其捏有的基金份额畛域内，承担基金亏欠或者《基金合同》休止的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）践诺顺利的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的法度和功令   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或基金合同另 有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的归拢类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 会另有规矩外，应当召开基金份额捏有东说念主大会：        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作款式；   （5）调治基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬模范或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、畛域或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会法度；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或统统捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额野心，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）调低除基金管制费、托管费、销售服务费外其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规矩的畛域内调治本基金的申购费率或收 费款式、调低赎回费率；   （4）在法律法例和基金合同规矩的畛域内，在不提高现存基金份额捏有东说念主 适用的费率的前提下，设立新的基金份额类别，加多新的收费款式或者调治基金 份额分类功令；   （5）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （7）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例规矩或中国证监会        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 许可的畛域内调治研究申购、赎回、调度、基金往复、非往复过户、转托管等业 务功令；   （8）基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集款式 金管制东说念主召集。 提议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面求教基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并求教基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管制东说念主提议书面提议。基金管制东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面求教提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面求教提议提议的基金 份额捏有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并求教基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基 金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得梗阻、干扰。          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的求教时候、求教内容、求教款式 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法度和表决款式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要求教的其他事项。 中诠释本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通信款式、托福的公证机关偏激联 系款式和研究东说念主、表决意见寄交的截止时候和收取款式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面求教基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面求教基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票服从。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的款式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会款式、通信开会款式或法律法例、中国 证监会允许的其他款式召开，会议的召开款式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释注解合适法律法例、《基金合        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 同》和会议求教的规矩，况且捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。 求教载明的体式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或系统。   在同期合适以下条件时，通信开会的款式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议求教后，在 2 个服务日内连 续公布研究教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定求教基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议求教规矩的款式收取基金份额捏有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 求教不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的托福东说念主捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福诠释注解符 正当律法例、《基金合同》和会议求教的规矩，并与基金登记机构记录相符。 东说念主大会可通过集结、电话或其他款式召开，基金份额捏有东说念主也不错接纳集结、电 话或其他款式进行表决，或者接纳集结、电话或其他款式授权他东说念主代为出席会议 并表决，具体款式由会议召集东说念主确定并在会议求教中列明。 （2）或第 2 项（3）规矩比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召 开时候的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大 会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额 的基金份额捏有东说念主或其代理东说念主参加，方可召开。   （五）议事内容与法度        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额捏有东说念主大会议论的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召会聚议的求教后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的款式下，当先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条文矩法度确定 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主算作 该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基 金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份诠释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和研究款式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所求教的表决 截止日历后 5 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以相配决议        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 通过事项之外的其他事项均以一般决议的款式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金 运作款式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他 基金合并以相配决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采取记名款式进行投票表决。   采取通信款式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证诠释注解，不然提交 合适会议求教中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议求教规矩的表决意见视为有用表决，表决意见费解不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总 数。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议着手后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议着手 后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   在通信开会的情况下，计票款式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）顺利与公告   基金份额捏有东说念主大会决定的事项自表决通过之日起顺利。   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会决议自顺利之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果接纳 通信款式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺顺利的基金份额捏有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有不竭力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则研究基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若研究 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日研究基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日研究基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日研究基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有             汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）研究基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会 的主捏东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额捏有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，归拢主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东说念主大会的研究规矩以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的研究规矩。    （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法度、表 决条件等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监 管功令修改导致研究内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东说念主大 会审议。    三、基金合同肃清和休止的事由、法度以及基金财产计帐款式    （一）《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，在履行研究法度后，《基金合同》应当休止： 基金托管东说念主贯串的；         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有从事证券研究业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有讨论，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （七）本基金被其他基金收受合并或本基金与其他基金合并为新基金引起本 基金基金合同休止的，本基金财产应清理、估价，但可根据届时有用的研究规矩， 基金财产不予变现和分拨，并顺利过户至合并后的基金。本基金的债权债务由合 并后的基金享有和承担。本基金计帐的其他事项参照前述约定践诺。   四、争议的处理   各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争 议，两边当事东说念主应通过协商、统一惩办，协商、统一弗成惩办的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁功令进行 仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有不竭力，仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，除争议所涉内容之外，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金 托管东说念主职责，各自连续诚挚、辛苦、尽职地履行本基金合同和托管左券规矩的义 务，小器基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的款式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）                 附件二       托管左券内容纲要   一、托管左券当事东说念主   （一）基金管制东说念主：汇安基金管制有限服务公司   住所：上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室   法定代表东说念主：刘强   成立时候：2016 年 4 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]860 号   注册成本：1 亿元   组织体式：有限服务公司   存续期间：捏续经营   电话：（010）56711600   （二）基金托管东说念主：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿途 12 号   法定代表东说念主：张为忠   成立日历：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务资格批准机关：中国证监会   基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号   组织体式：股份有限公司（上市）   注册成本：东说念主民币 293.52 亿元   经营期限：捏续经营   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资步履欺骗监督权 投资畛域、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资畛域包括国内照章刊行上市的国债、金融债、企业债、公司债、 央行单子、地点政府债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、同行存单、资 产相沿证券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回 购、银行进款、国债期货，以及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 融器用（但须合适中国证监会的研究规矩）。   本基金不投资于股票、权证等资产，可转债仅投资可分离往复可转债的纯债 部分。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应 法度后，不错将其纳入投资畛域。   《基金合同》已明确约定基金投资立场或证券采纳模范的，基金管制东说念主应按 照基金托管东说念主要求的款式提供投资品种，以便基金托管东说念主运用研究期间系统，对 基金施行投资是否合适《基金合同》对于证券采纳模范的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于研究法律、法例、部门规章及《基金合同》退却投资的投 资器用。 融资比例进行监督：   （1）按法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%， 每个往复日日终在扣除国债期货合约需缴纳的往复保证金后，现金或到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行 顺应法度后，不错调治上述投资品种的投资比例。   因基金范畴或市集变化等成分导致投资组合不合适上述规矩的，基金管制东说念主 应在合理的期限内调治基金的投资组合，以合适上述比例限制。法律法例另有规 定时，从其规矩。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适 当法度后，不错将其纳入投资畛域，并可依据届时有用的法律法例当令合理地调 整投资畛域。   （2）根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以 下投资限制：          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10％； 金资产净值的 10％； 资产相沿证券范畴的 10％； 券，不得跳跃其种种资产相沿证券统统范畴的 10％； 金捏有资产相沿证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评级 叙述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 资产净值的 40%，债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得延期；    本基金在职何往复日日终，捏有的买入国债期货合约价值不得跳跃基金资产 净值的 15%；在职何往复日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金捏 有的债券总市值的 30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，统统（轧差野心）应当合适基金合同 对于债券投资比例的研究约定；在职何往复日往复（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跳跃上一往复日基金资产净值的 30%；          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 成分致使基金不合适前述所规矩比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 开展逆回购往复的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资畛域保 捏一致   基金管制东说念主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述期间内，本基金的投资畛域、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同顺利之日起 着手。   如果法律法例对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规矩为准。法律 法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则基金管制东说念主在履行顺应法度 后，本基金投资不再受研究限制。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法例 和中国证监会的规矩为准。托管东说念主对上述办法的监督义务，仅限于监督由基金管 理东说念主管制且由托管东说念主托管的全部公募基金及基金专户家具是否合适上述比例限 制。《基金法》偏激他研究法律法例或监管部门取消上述限制的，履行顺应法度 后，基金不受上述限制。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管左券顺利 之日起着手。   （3）法律法例允许的基金投资比例调治期限   除上述第 2）、9）、14）、15）项外，由于证券、期货市集波动、证券发 行东说念主合并或基金范畴变动等基金管制东说念主之外的原因导致的投资组合不合适上述 约定的比例，不在限制之内，但基金管制东说念主应在 10 个往复日内进行调治，以达 到规矩的投资比例限制要求，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律法例另有 规矩的从其规矩。   基金管制东说念主应在出现可料到资产范畴大幅变动的情况下，至少提前 2 个服务 日肃穆向基金托管东说念主发函诠释基金可能的变动范畴和公司应付设施，便于基金托 管东说念主实施往复监督。   （4）研究法律、法例或部门规章规矩的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自本托管左券顺利之日起着手。       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 资退却步履进行监督：   根据法律法例的规矩及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、阁下证券往复价钱偏激他不刚直的证券往复行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩退却的其他行动。   如法律法例或监管部门取消上述退却性规矩，基金管制东说念主在履行顺应法度后 可不受上述规矩的限制。 投资限制进行监督。   运用基金财产从事紧要关联往复的，应当解任基金份额捏有东说念主利益优先的原 则，提神利益打破，合适国务院证券监督管制机构的规矩，并履行信息露馅义务。   如法律法例或《基金合同》研究于基金退却从事关联往复的规矩，基金管制 东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他紧要 横蛮关系的公司名单偏激更新，并加盖业务章并书面提交，确保关联往复名单真 实、完满、全面。基金管制东说念主有服务看守关联往复名单，名单变更后基金管制东说念主 应实时发送基金托管东说念主。如果基金托管东说念主在运作中严格解任了监督历程，基金管 理东说念主仍违法进行关联往复，并酿成基金资产损失的，由基金管制东说念主承担服务。 参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下款式对基金管制东说念主参与银行间市集往复的往复敌手 的资信风险抵制设施进行监督。   基金管制东说念主向基金托管东说念主提供其银行间债券市集往复的往复敌手库，往复对 手库由银行间往复会员中财务景色较好、实力丰足、信用等第高的往复敌手组成。 基金管制东说念主不错根据施行情况的变化，实时对往复敌手库给以更新和调治，并及 时书面求教基金托管东说念主。基金托管东说念主据以对基金银行间债券市集往复的往复敌手       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 是否合适上述名单进行监督。   （2）基金托管东说念主对银行间往复市集的往复款式的抵制按如下约定进行监督。   基金管制东说念主应按照审慎的风险抵制原则，对银行间往复敌手的资信景色进行 评估，抵制往复敌手的资信风险，确定与种种往复敌手所适用的往复结算款式， 在具体的往复中，应悉力图取对基金成心的往复款式。由于往复敌手资信风险引 起的损失，基金托管东说念主不承担抵偿服务。   基金如投资银行进款，基金管制东说念主应根据法律法例的规矩及《基金合同》的 约定，预先确定合适条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金管制东说念主不错根据施行情况的变化，实时对进款银行的名单给以更新和调治，并 求教基金托管东说念主。基金托管东说念主据此对基金投资银行进款的往复敌手是否合适上述 名单进行监督。   基金管制东说念主负责对进款银行的资信抵制，并对投资银行进款的信用风险（包 括但不限于进款银行的信用等第、进款银行的支付才能等）进行评估。对于基金 投资的银行进款，由于进款银行发生信用风险事件而酿成损失机，先由基金管制 东说念主负责抵偿，之后有权要求研究服务东说念主进行抵偿。   本基金不投资于流畅受限证券（不包括回购往复中的质押券）。 据本左券第二条第（一）款第 2 项对投资比例和投资限制进行过后监督；除此外， 无其它监督服务。如发现很是情况，应实时以书面体式求教基金管制东说念主。基金管 理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主进行监督和核查。基金因投资中小企业私募债 券、中期单子导致的信用风险、流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。如因 基金管制东说念主原因导致基金出现损失的，基金托管东说念主不承担任何服务。   基金管制东说念主管制的基金在投资中小企业私募债、中期单子前，基金管制东说念主须 根据法律、法例、监管部门的规矩，制定严格的对于投资中小企业私募债、中期 单子的风险抵制轨制和流动性风险处置预案，管制东说念主在此承诺将严格践诺该风险 抵制轨制和流动性风险处置预案。   （二）基金托管东说念主应根据研究法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基 金资产净值野心、种种基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 确定、基金收益分拨、研究信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数 据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资运作偏激他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管左券等研究规矩时，应实时以书面体式求教基金管制东说念主 限期纠正，基金管制东说念主收到求教后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面体式向 基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对求教县项进行复查，督促基金管制东说念主改正。 基金管制东说念主对基金托管东说念主求教的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本 托管左券对基金业务的监督和核查，对基金托管东说念主发出的书面教导，必须在规矩 时候内复兴基金托管东说念主并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金 托管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基 金监督叙述的，基金管制东说念主应积极配合提供研究数据贵寓和轨制等。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主发出但未践诺的投资指示或依据往复法度已 经顺利的投资指示违反法律、行政法例和其他研究规矩，或者违反《基金合同》 约定的，应当立即求教基金管制东说念主，并叙述中国证监会。基金管制东说念主的上述违法 失信步履给基金财产或基金份额捏有东说念主酿成的损失，由基金管制东说念主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控办法或依据往复法度已经成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的， 应当立即求教基金管制东说念主，并叙述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违法步履，应立即叙述中国证监会，同期 求教基金管制东说念主限期纠正。   基金管制东说念主无刚直情理，断绝、圮绝基金托管东说念主根据本左券规矩欺骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   （四）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保 护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并讨论会 计师事务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息露馅、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资 者权益有紧要影响的事项详见基金合同和招募诠释书的规矩。   基金托管东说念主依照研究法律法例的规矩以及基金合同和招募诠释书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息露馅等方面进行复核和监督。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主是否安全看守基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券 账户、期货账户等投资所需账户、是否复核基金管制东说念主野心的基金资产净值和各 类基金份额净值、是否根据基金管制东说念主指示办理计帐交收、进行研究信息露馅和 监督基金投资运作等步履。   基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未践诺或无故蔓延践诺基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管左券偏激他研究规矩时，基金管制东说念主应 实时以书面体式求教基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到求教后应实时查对并 以书面体式向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对求教县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管制东说念主求教的违法事项未能 在限期内纠正的，基金管制东说念主应叙述中国证监会。基金管制东说念主发现基金托管东说念主有 紧要违法步履，应立即叙述中国证监会和银行业监督管制机构，同期求教基金托 管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查步履，包括但不限于：提交研究资 料以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性和真实性，在规矩时候内复兴基金管制 东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直情理，断绝、圮绝基金管制东说念主根据本左券规矩欺骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技能妨碍基金管制东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管制 东说念主提议告诫仍不改正的，基金管制东说念主应叙述中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 不得自走时用、刑事服务、分拨基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外）。 托管东说念主不对处于本身施行抵制之外的账户及财产承担服务。 户、债券托管账户等投资所需账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与寥落。 东说念主负责与研究当事东说念主确定到账日历并求教基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时求教基金管制东说念主采取设施进行催收。由此给 基金酿成损失的，基金管制东说念主应负责向研究当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主 对此不承担服务。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理左券的约定，将认购资金划入基金管制 东说念主在具有托管资格的生意银行开设的“汇安基金管制有限服务公司基金认购专 户”。该账户由基金管制东说念主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额捏有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等研究规矩 后，由基金管制东说念主聘用具有从事证券业务资格的司帐师事务所进行验资，出具验 资叙述，出具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师签 字方为有用。验资完成，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一 致。基金托管东说念主收到有用认购资金当日以书面体式阐发资金到账情况，并实时将 资金到账凭证传真给基金管制东说念主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》顺利的条件，由基金管制东说念主按 规矩办理退款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头或以基金的口头在其营业机构开设资产托 管专户，并根据基金管制东说念主正当合规的有用指示办理资金收付。基金管制东说念主应根 据法律法例及基金托管东说念主的研究要求，提供开户所需的贵寓并提供其他必要协       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的钤记由基金托管东说念主刻制、看守和使用。   本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东说念主或基金的资产托管专户进 行。基金的资产托管专户的开立和使用，限于欢乐开展本基金业务的需要。除因 本基金业务需要，基金托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何 银行账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的管制应合适《东说念主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制 暂行条例》、《东说念主民币利率管制规矩》、《利率管制暂行规矩》、《支付结算办 法》以及银行业监督管制机构的其他研究规矩。   （四）基金证券账户与证券往复资金账户的开设和管制   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的款式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开立特地的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于欢乐开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管制东说念主不得出借和未经对方快乐私行转让本基金的任何证券账户；亦不得 使用本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行动。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，管制和运用由基金管制东说念主负责。   基金托管东说念主看守证券账户卡原件。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司上海分 公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东说念主代表所托管的基金完成与中 国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主计帐服务，基金管制东说念主应给以积极协 助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限服务公司 的规矩和基金托管东说念主为履行结算参与东说念主的义务所制定的业务功令践诺。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和管制及市集准入备案   《基金合同》顺利后，在合适监管机构要求的情况下，基金管制东说念主负责以基 金的口头央求并取得干预宇宙银行间同行拆借市集的往复资格，并代表基金进行 往复；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司、银行间 市集计帐所股份有限公司的研究规矩，以本基金的口头分别在中央国债登记结算 有限服务公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券往复的结算。基金管制东说念主和基金托管东说念主应共 同负责完成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和管制       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 法例的规矩，经基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，由基金托管东说念主负责为基金 开立。新账户按研究功令使用并管制。 办理。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管制   基金投资银行依期进款，基金管制东说念主与基金托管东说念主应比照中国证监会的研究 规矩，就本基金投资银行进款业务坚毅书面左券。   基金投资银行依期进款应由基金管制东说念主与进款银行总行或其授权分行坚毅 总体合营左券，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上 加盖预留印鉴及基金管制东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管制东说念主应当与进款银行坚毅具体进款左券，明 确进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账款式、支取款式、账户管制等细 则。   为提神特殊情况下的流动性风险，依期进款左券中应当约定提前支取条件。   基金所投资依期进款存续期间，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建 立依期对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真实、准确。   （八）基金财产投资的研究什物证券、银行依期进款存单等有价凭证的看守   基金财产投资的研究什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记结算有限 服务公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看守库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主施行有用控 制下的什物证券在基金托管东说念主看守期间的损坏、灭失，由此产生的服务应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构施行有用抵制或看守的什物证 券、银行依期进款存单对应的财产不承担看守服务。   （九）与基金财产研究的紧要合同的看守   由基金管制东说念主代表基金签署的与基金研究的紧要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管制东说念主看守。除本左券另有规矩外，基金管制东说念主在代表基金签署与 基金研究的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金管制东说念主和          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。基金管制东说念主在合同签署后 5 个服务日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全款式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献看守部门 15 年以上。   五、基金资产净值野心和司帐核算   （一）基金资产净值的野心、复核的时候和法度   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指野心 日种种基金份额的资产净值除以该野心日该类基金份额总份额后的数值。基金份 额净值的野心保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪 计入基金财产。国度另有规矩的，从其规矩。   每个服务日，基金管制东说念主应付基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算办法》偏激他法律、法例的规矩。用于基金信息露馅的 基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责野心，基金托管东说念主复核。基 金管制东说念主应于每个服务日往复终局后野心当日的种种基金份额资产净值并以双 方招供的款式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值野心结果复核后以两边招供 的款式发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值给以公布。   根据《基金法》，基金管制东说念主野心并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管制东说念主野心的基金资产净值。本基金的司帐服务方是基金管制东说念主，就与 本基金研究的司帐问题，如经研究各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一 致的意见，按照基金管制东说念主对基金资产净值的野心结果对外给以公布。法律法例 以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券往复所上市往复的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的市价（收盘价）估 值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 的紧要事件的，可参考通常投资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最近往复 市价，确定公允价钱； 种的净价进行估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考通常投 资品种的现行市价及紧要变化成分，调治最近往复市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日莫得往复的，且最近往复日后经济环境未发生重 大变化，按最近往复日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近往复日后经济环境发生了紧要变化的，可参考通常投资品种的现行市价及重 大变化成分，调治最近往复市价，确定公允价钱； 定公允价值。往复所上市的资产相沿证券，接纳估值期间确定公允价值，在估值 期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初度公开辟行未上市的债券，接纳估值期间确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；对在往复所市集刊行未上市或 未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经调治的报价 算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的 情况下，按成本应付市集报价进行调治，阐发计量日的公允价值；对于不存在市 场行动或市集行动很少的情况下，则接纳估值期间确定公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）宇宙银行间债券市集往复的债券、资产相沿证券等固定收益品种，采 用估值期间确定公允价值。   （4）归拢债券同期在两个或两个以上市集往复的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近往复日结 算价估值。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）如有可信左证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （8）研究法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项， 按国度最新规矩估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及研究法律法例的规矩或者未能充分小器基金份额捏有东说念主利益时，应立即求教 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据研究法律法例，基金资产净值野心和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经研究各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金资产净值的野心结果对外给以公布。   （三）估值差错处理 该类基金份额净值过错；基金份额净值出现过错时，基金管制东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并采取合理的设施顾惜损失进一步扩大；过错偏差达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备 案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应当公告并报中国 证监会备案；当发生净值野心过错时，由基金管制东说念主负责处理，由此给基金份额 捏有东说念主和基金酿成损失的，应由基金管制东说念主先行赔付，基金管制东说念主按差错情形， 有权向其他当事东说念主追偿，基金托管东说念主不承担任何服务。 基金份额捏有东说念主酿成损失需要进行抵偿时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据施行 情况界定两边承担的服务，经阐发后按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐服务方由基金管制东说念主担任，与本基金研究的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分议论后，尚弗成达成一致时，按基金管制东说念主的建 议践诺，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产酿成的顺利损失，由基金管制东说念主负责 赔付。   （2）若基金管制东说念主野心的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，       汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 而且基金托管东说念主未对野心过程提议疑义或要求基金管制东说念主书面诠释的，在基金份 额净值出错且酿成基金份额捏有东说念主顺利损失的，应根据法律法例的规矩对基金份 额捏有东说念主或基金支付抵偿金，对于向基金份额捏有东说念主或基金支付的抵偿金额，基 金管制东说念主与基金托管东说念主按照各自收取的管制费和托管费的比例承担相应的服务。   （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的野心结果，天然屡次重 新野心和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形， 以基金管制东说念主的野心结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金酿成的顺利损 失，由基金管制东说念主负责赔付。   （4）由于基金管制东说念主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），导致基金份额净值野心过错而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失， 由基金管制东说念主负责赔付。 抗力原因，致使基金管制东说念主和基金托管东说念主天然已经采取必要、顺应、合理的设施 进行查验，然而仍未能发现该过错而酿成的基金份额净值野心过错，基金管制东说念主、 基金托管东说念主免除抵偿服务。但基金管制东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的设施消 除或减弱由此酿成的影响。   基金管制东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（7）项进行估值时，所酿成的误 差不算作基金资产估值过错处理。 以基金管制东说念主野心结果为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 托管东说念主协商阐发后，决定暂停基金估值时；   （五）基金账册的建立        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   基金管制东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》顺利后，应按照研究各方约定的同 一记账方法和司帐处理原则，分别独速即配置、登录和看守本基金的全套账册， 对研究各方各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若双 方对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。   经对账发现研究各方的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证研究各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的野心和公告的，以基金管制 东说念主的账册为准。   （六）基金依期叙述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主每月分别寥落编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。   在《基金合同》顺利后，基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金管制 东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募诠释书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基 金管制东说念主不再更新基金招募诠释书。基金管制东说念主在季度终局之日起 15 个服务日 内完成季度叙述编制并公告；在司帐年度半年终了后两个月内完成中期叙述告编 制并公告；在司帐年度终局后三个月内完成年度叙述编制并公告。   基金管制东说念主在 5 个服务日内完成月度叙述，在月度叙述完成当日，对叙述加 盖公章后，以加密传真款式将研究叙述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果实时书面求教基金管制东说念主。基金管制东说念主在 7 个服务日内完成季度叙述，在季度叙述完成当日，将研究叙述提供基金托管东说念主复 核，基金托管东说念主在收到后 7 个服务日内进行复核，并将复核结果书面求教基金管 理东说念主。基金管制东说念主在 30 日内完成中期叙述，在中期叙述完成当日，将研究叙述 提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书 面求教基金管制东说念主。基金管制东说念主在 45 日内完成年度叙述，在年度叙述完成当日， 将研究叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核 结果书面求教基金管制东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现研究各方的报表存在不符时，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以研究各方招供的账务处理款式为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管制东说念主提供的叙述上加盖章鉴或者出具加盖        汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新） 托管业务部门业务章的复核意见书，研究各方各自留存一份。如果基金管制东说念主与 基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就研究报抒发成一致，基金管制东说念主有权 按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就研究情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐叙述、中期叙述告或年度叙述复核完毕后，需盖章 阐发或出具相应的复核阐发书，以备有权机构对研究文献审核时教导。   六、基金份额捏有东说念主名册的看守   基金管制东说念主妥善看守的基金份额捏有东说念主名册，包括《基金合同》顺利日、                                  《基 金合同》休止日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括基金份额捏有东说念主 的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指示编 制和看守，看守期限为 20 年。基金管制东说念主应按照现在研究功令看守基金份额捏 有东说念主名册。看守款式不错接纳电子或文档的体式。看守期限为 15 年。   在基金托管东说念主编制中期叙述和年报前，基金管制东说念主应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金捏有东说念主名册送交基金托管东说念主，文献款式不错接纳电子或文档的形 式况且保证其的真实、准确、完满。基金托管东说念主应妥善看守，不得将捏有东说念主名册 用于基金托管业务之外的其他用途。   七、争议惩办款式   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、 澳门相配行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）研究各方当事东说念主快乐，因本左券而产生的或与本左券研究的一切争议， 除经友好协商不错惩办的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时 有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对研究各 方均有不竭力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，研究各方当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，连续 诚挚、辛苦、尽职地履行《基金合同》和本托管左券规矩的义务，小器基金份额 捏有东说念主的正当权益。   八、托管左券的变更、休止   （一）托管左券的变更与休止         汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的规矩有任何打破，并需经基金管制东说念主、基金 托管东说念主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代理东说念主署名（或盖章） 阐发。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管左券休止：   （1）《基金合同》休止；   （2）基金托管东说念主完毕、照章被破除、收歇或有其他基金托管东说念主收受基金资 产；   （3）基金管制东说念主完毕、照章被破除、收歇或有其他基金管制东说念主收受基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规矩的休止事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 《基金合同》和本托管左券的规矩连续履行保护基金财产安全的职责。 东说念主、具有从事证券研究业务资格的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出现后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 叙述出具法律意见书；          汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金（2024 年第 3 号）招募诠释书（更新）   （6）将计帐叙述叙述中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限不跳跃 6 个月。   计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，清 算用度由基金计帐小组优先从基金财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）璧还基金债务；   （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项规矩璧还前，不分拨给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的研究紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小 组进行公告。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。